| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۷۴ |
۱.۳۹ |
۱,۳۶۶.۷۹ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۴ |
(۹۸.۵۳) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۶۸ |
(۲۰.۹۸) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۵ |
(۸۰.۸۷) |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۲ |
۱۳۷.۶۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۴) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۳.۶۱ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۴.۶۵ |
۹۰.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
|
|