| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۲) |
(۸۴.۳۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۵ |
۷۶,۱۲۵.۷۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۲۶ |
۴.۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۲ |
(۸۳.۲۲) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۴ |
۱.۶۶ |
۲۶,۱۷۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۱ |
۲.۷۹ |
۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۸.۷۵) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۰۶.۵۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۳۹ |
۲.۰۶ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۴۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
|
|