| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۴.۶۵ |
۹۰.۴۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰ |
۲۹,۳۷۶.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
(۱.۴) |
۲.۱۳ |
(۹۹.۴۱) |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۱۷ |
۰.۰۸ |
۶,۷۸۵.۲۷ |
۳۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹.۲۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۱.۸۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۵.۱ |
۱.۷۹ |
۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۴) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۳ |
(۶۱.۱۷) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|