| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۹ |
۰.۸۴ |
۳,۶۰۱.۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۸۱.۱۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۲.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۶۲,۹۳۰.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۲۹ |
۱,۵۵۰.۸۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۲.۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۸.۰۶) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۸.۲۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۷۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۳۵) |
(۴.۸۵) |
|
|