| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۳) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۵.۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۵۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۱۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۴۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۷ |
۹۲,۶۲۷.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۶.۰۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|