| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۰۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۴) |
۰ |
(۹۵.۴۶) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۴.۹۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۳.۲۶ |
۱.۲۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۷ |
(۰.۲۴) |
۱,۱۷۳.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰.۲۱ |
۳,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۶۰.۴۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۵۱ |
۵۶۰.۴۳ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۱.۷۱) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۱) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۷.۷۳ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۱.۲۲ |
(۱.۲) |
۸,۲۴۲.۵۴ |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۲) |
۱,۹۵۹.۱۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|