| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۰,۰۲۸.۸۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۵۲ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۶.۲۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳) |
(۴۴.۸۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۷۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۳ |
۵,۰۸۰.۵۶ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۹۱ |
(۰.۱۳) |
۲,۶۳۷.۷۸ |
(۳۷.۰۵) |
|
|