| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۳۱ |
۰.۰۴ |
۴۱۸,۷۴۴.۶۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۰۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۷۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۱) |
۷۹,۸۹۲.۱۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۶۹ |
۱.۶۱ |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۵.۸۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۱۹.۷۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۴۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|