| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۳۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۰۲ |
۲.۵۵ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۰,۵۹۷.۲۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱.۲۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۷۶ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۴۵) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۱۶.۲ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۰۴ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳.۹۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۴.۱۳ |
۱۲۰.۳۱ |
|
|