| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۲۰.۹۵ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۴۹.۸۱) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۴۰.۳۸) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۳ |
۲,۶۷۰.۲۲ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴) |
(۳۹.۷۹) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۸۶.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۵) |
(۹۶.۰۶) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۷۲) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۹۴) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۶ |
۱۰,۳۶۵.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۴۲.۲۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|