| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۸۳) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۸۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۷.۱۴) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۳۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۵۶.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۰۲ |
۹,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۶,۴۸۷.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۳۱.۸۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۵۸ |
۱۸۵,۸۵۷.۹۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|