| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۲,۹۷۵.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۴۷.۵۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۵۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۶.۹۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۳ |
۵,۳۰۳.۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۸ |
(۷۸.۶۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۷۱ |
۹,۲۰۵.۲۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۸۳,۲۵۶.۱۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۶ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|