| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۱۸۱.۶۶ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۵.۰۶) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۹۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۲۹.۷۱) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۷.۷۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۴۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۶.۷۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۲۷ |
۰.۹۱ |
۱۰,۰۲۸.۸۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۱.۷۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۶۹) |
(۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|