| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۷۵.۲۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۲.۲۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۲۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۱۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۷.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۸.۶۷) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۲.۳۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۰۲ |
۲.۵۵ |
۵,۲۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۹۳ |
۱۰,۵۹۷.۲۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۱.۲۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|