| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۷.۱۴) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۳۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۵۶.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۰۲ |
۹,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۶,۴۸۷.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۳۱.۸۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۵۸ |
۱۸۵,۸۵۷.۹۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
|
|