| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۴۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۷ |
۹۲,۶۲۷.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۶.۰۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۶۷.۷۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۶۴ |
۵۲,۰۸۵.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۳.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
|
|