| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۷ |
۱.۶۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۴) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲ |
۰.۶ |
۱۳۷,۵۱۳.۶۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۰.۰۵ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۱ |
(۹۳.۶۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۸۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۴ |
۲۴۲.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۷ |
۴,۰۸۱.۱۹ |
۸۴.۸ |
|
|