| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۸۹ |
۱۷۷,۷۸۷.۱۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۳۲ |
۰.۵ |
۱۱,۷۷۹.۴۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۴۵ |
۲,۰۴۴.۲۳ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۹۵.۰۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۳.۵۲ |
۱.۳۲ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۷,۰۵۷.۸۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۴) |
(۸۳.۶۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|