| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۴۷ |
۱.۷۸ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۱۹ |
۳۵,۶۳۰.۴۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۳۷.۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۶) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۱۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۴۴) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۹.۶۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۶) |
(۶۷.۱) |
|
|