| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۴ |
۲۴۲.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۷ |
۴,۰۸۱.۱۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۷,۲۳۱.۸۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۶.۵۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۷.۲۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۰۷) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۷.۷۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۱۹ |
۰.۵۶ |
۷,۳۶۳.۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۴۴) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۳۶ |
۲۰۷.۳۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۵۹ |
۱.۰۵ |
۳۱,۱۸۶.۷۸ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|