| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۸.۷۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۴ |
(۳۴.۷۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۳) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۲۵.۵۱ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۴۸ |
۱۲۵,۴۱۸.۸۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۰,۱۷۳.۴۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۲,۹۷۵.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۴۷.۵۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|