| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۴۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۷ |
۹۲,۶۲۷.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۶.۰۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۶۷.۷۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۶۴ |
۵۲,۰۸۵.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۳.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۹۱۷.۳۴ |
(۴۲.۰۸) |
|
|