| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۴۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۰۵ |
۲.۰۷ |
۵,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵ |
۲,۳۵۳.۴۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷) |
(۸۴.۵۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۳۹ |
۱۱,۰۵۶.۷۳ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۱.۵۸ |
(۰.۳۳) |
۳۰,۲۳۲.۶۴ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۱۱.۴۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۶۴ |
(۰.۲۳) |
۳۷,۴۳۶.۲۴ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۱.۲۵) |
|
|