| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۷۹.۰۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۵۹.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۸ |
۲,۲۷۵.۳۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۲.۰۴ |
۲۵۴,۶۳۰.۲۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹ |
۲.۴۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۴۷ |
۱.۷۸ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۱۹ |
۳۵,۶۳۰.۴۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۳۷.۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۶) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۱۱) |
(۹۵.۹۸) |
|
|