| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۳ |
(۸۱.۳۱) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۵ |
۱,۴۶۰.۰۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۷.۳۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۳ |
۳۲۹,۴۶۵.۰۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۳۳ |
۲.۷۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۷.۴۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۰۴۳.۸۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۳۴ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
|
|