| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۹۷ |
۱.۶۵ |
۱۲۴,۳۹۶.۴۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۵۸ |
۷۵.۸۹ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۶۱) |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۴) |
۱۰۶.۵۸ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۴۰۳.۶۳ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۴) |
(۷۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۸۸ |
۵۱۶.۹۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۵۴ |
۳۰,۵۴۷.۷۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۳.۵۴ |
۱.۸۳ |
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۷ |
۱.۳۷ |
۲,۲۴۱.۱۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|