| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۷۵) |
۰.۴۱ |
(۹۳.۶۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۸) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۸۸) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۰۴ |
۲۴۲.۵۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۱۷ |
۴,۰۸۱.۱۹ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۷,۲۳۱.۸۲ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۶.۵۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۷.۲۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۱ |
(۱۹.۰۷) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۵۷.۷۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|