| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۲۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۱ |
۳.۲۷ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۰.۷۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۸۳.۵۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۰۲ |
۱۳,۰۸۸.۳۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۲ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۲ |
۲.۸۹ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۳۱ |
۰.۰۴ |
۴۱۸,۷۴۴.۶۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۰۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|