| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۱,۶۰۲.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۴ |
(۷۴.۰۱) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۳.۴۴ |
۰.۵۲ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۹۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۳.۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۷۹.۰۵ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۵۹.۲۹ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۸ |
۲,۲۷۵.۳۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۱۷ |
۲.۰۴ |
۲۵۴,۶۳۰.۲۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹ |
۲.۴۱ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۵.۳۴ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۳.۴۷ |
۱.۷۸ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
|
|