| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۶۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۵ |
۱۱۱,۰۷۷.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۹۵.۸۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۶ |
۱۱,۶۸۸.۱۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۵ |
۵۰۱.۲۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۵۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۱۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۷۶) |
(۷۳.۸۴) |
|
|