| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۸۳) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۸۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۷.۱۴) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۳۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۵۶.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۰۲ |
۹,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲ |
۱.۶۲ |
۱۳۶,۴۸۷.۹۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۳۱.۸۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۵۸ |
۱۸۵,۸۵۷.۹۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|