| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۱۴ |
۱.۸۲ |
۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۷۳ |
۱.۹ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۷۳ |
۳.۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۵۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۵۳) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۲۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۱ |
۳.۲۷ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۰.۷۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۸۳.۵۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۰۲ |
۱۳,۰۸۸.۳۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۲ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
|
|