| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۴۹۰.۹۳ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۶) |
۲۱۹.۸۱ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۱۲ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۸۱ |
۱.۴۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۱,۶۰۹.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۴,۴۷۴.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۴.۵۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۱۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|