| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۶۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۷۴.۹۷) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۹۴ |
۱.۹۵ |
۱۱۱,۰۷۷.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۸ |
۴,۹۶۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۴۹۵.۸۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۳۲ |
۰.۷۶ |
۱۱,۶۸۸.۱۶ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۵ |
۵۰۱.۲۱ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۵۳) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۷۱) |
(۶۴.۹) |
|
|