لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/11/13 | 1,259,827 | 1,257,940 | 1,257,940 | 0 | 584,067 | 77,641,988 | 0 | 32,166,465 | 45,475,523 | 57,205,474,126,853 |
| 2 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/11/13 | 1,648,467 | 1,646,179 | 1,646,179 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 449,566,631,005 |
| 3 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/11/13 | 652,319 | 651,335 | 651,335 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 5,909,476,243,326 |
| 4 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/11/13 | 1,450,860 | 1,445,650 | 1,445,650 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 55,946,657,641 |
| 5 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/11/13 | 1,409,903 | 1,407,724 | 1,407,724 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 294,873,157,445 |
| 6 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/11/13 | 1,385,164 | 1,383,275 | 1,383,275 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 286,917,604,327 |
| 7 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/11/13 | 6,815,093 | 6,808,933 | 6,808,933 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 671,987,248,849 |
| 8 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/11/13 | 40,588,242 | 40,587,999 | 40,587,999 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,177,620,212,659 |
| 9 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/11/13 | 33,115 | 33,046 | 33,046 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 397,807,562,241 |
| 10 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/11/13 | 96,075 | 95,679 | 95,679 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 205,526,304,686 |
| 11 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/11/13 | 1,915,912 | 1,911,880 | 1,911,880 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 399,921,324,256 |
| 12 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/11/13 | 1,023,109 | 1,021,316 | 1,021,316 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 699,769,654,916 |
| 13 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/11/13 | 830,970 | 829,488 | 829,488 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 454,217,735,254 |
| 14 | توکاریل (توریل) | 1404/11/13 | 515,405 | 514,379 | 514,379 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,135,057,776,305 |
| 15 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/11/13 | 1,321,912 | 1,318,456 | 1,318,456 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 476,124,895,719 |
| 16 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/11/13 | 1,600,392 | 1,599,169 | 1,599,169 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 4,276,715,548,774 |
| 17 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/11/13 | 1,974,211 | 1,971,259 | 1,971,259 | 0 | 244,931 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,225,632,372,304 |
| 18 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/11/13 | 1,353,673 | 1,351,651 | 1,351,651 | 0 | 284,720 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,058,224,841,254 |
| 19 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/11/13 | 2,438,387 | 2,436,129 | 2,436,129 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,456,044,542,210 |
| 20 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/11/13 | 2,937,601 | 2,932,859 | 2,932,859 | 0 | 54,416 | 41,577,739 | 0 | 29,514,424 | 12,063,315 | 35,379,997,646,340 |