لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/08/08 | 2,173,549 | 2,170,607 | 2,170,607 | 0 | 0 | 78,899,951 | 0 | 32,529,548 | 46,370,403 | 100,651,931,002,080 |
| 2 | صکوک مرابحه کاذر808-بدون ضامن (صاذر808) | 1405/08/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,503,422 |
| 3 | صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی (حدید) | 1405/08/08 | 1,599,858 | 1,591,627 | 1,591,627 | 0 | 0 | 147,547 | 0 | 0 | 147,547 | 234,839,770,601 |
| 4 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/08/08 | 1,064,031 | 1,063,566 | 1,063,566 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 457,332,449,471 |
| 5 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/08/08 | 1,174,879 | 1,173,628 | 1,173,628 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 234,724,357,751 |
| 6 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/08/08 | 2,264,411 | 2,261,750 | 2,261,750 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 617,677,119,132 |
| 7 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/08/08 | 1,594,856 | 1,592,751 | 1,592,751 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 14,450,816,632,757 |
| 8 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/08/08 | 2,508,487 | 2,506,341 | 2,506,341 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 96,995,395,458 |
| 9 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/08/08 | 1,769,915 | 1,767,335 | 1,767,335 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 370,200,136,316 |
| 10 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/08/08 | 1,665,181 | 1,662,934 | 1,662,934 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 344,924,056,435 |
| 11 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/08/08 | 12,832,557 | 12,827,023 | 12,827,023 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 1,265,924,577,363 |
| 12 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/08/08 | 79,947,443 | 79,817,214 | 79,817,214 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 137,850 | 12,964 | 1,034,750,359,391 |
| 13 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/08/08 | 67,101 | 66,997 | 66,997 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 806,508,052,487 |
| 14 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/08/08 | 607,530 | 606,985 | 606,985 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 1,303,846,594,926 |
| 15 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/08/08 | 7,204,271 | 7,195,083 | 7,195,083 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 1,505,045,779,006 |
| 16 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/08/08 | 1,495,282 | 1,493,338 | 1,493,338 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 1,023,182,636,307 |
| 17 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/08/08 | 2,002,308 | 1,999,811 | 1,999,811 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 1,095,072,280,066 |
| 18 | توکاریل (توریل) | 1405/08/08 | 721,535 | 720,260 | 720,260 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,589,364,775,923 |
| 19 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/08/08 | 3,262,521 | 3,257,894 | 3,257,894 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 1,176,500,358,487 |
| 20 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/08/08 | 2,601,411 | 2,599,732 | 2,599,732 | 0 | 0 | 3,110,216 | 0 | 0 | 3,110,216 | 8,085,729,033,885 |