لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/27 | 1,441,965 | 1,440,006 | 1,440,006 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 66,868,075,208,997 |
| 2 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/27 | 1,022,894 | 1,022,580 | 1,022,580 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 439,708,324,074 |
| 3 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/27 | 936,699 | 936,044 | 936,044 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 187,207,886,381 |
| 4 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/27 | 2,047,406 | 2,044,474 | 2,044,474 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 558,339,838,863 |
| 5 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/27 | 1,188,480 | 1,186,941 | 1,186,941 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,768,956,030,445 |
| 6 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/27 | 2,196,469 | 2,193,352 | 2,193,352 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 84,882,730,015 |
| 7 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/27 | 1,627,222 | 1,624,723 | 1,624,723 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 340,327,389,815 |
| 8 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/27 | 1,540,577 | 1,538,400 | 1,538,400 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 319,093,400,864 |
| 9 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/27 | 9,888,957 | 9,878,749 | 9,878,749 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 974,953,452,237 |
| 10 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/27 | 67,770,089 | 67,755,945 | 67,755,945 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,965,870,986,975 |
| 11 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/27 | 47,202 | 47,116 | 47,116 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 567,179,120,331 |
| 12 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/27 | 285,008 | 284,416 | 284,416 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 610,945,888,126 |
| 13 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/27 | 2,825,935 | 2,821,162 | 2,821,162 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 590,122,195,980 |
| 14 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/27 | 1,126,562 | 1,125,015 | 1,125,015 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 770,820,597,522 |
| 15 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/27 | 1,312,961 | 1,311,085 | 1,311,085 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 717,934,284,956 |
| 16 | توکاریل (توریل) | 1405/05/27 | 576,147 | 575,071 | 575,071 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,268,984,078,539 |
| 17 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/27 | 2,025,052 | 2,021,222 | 2,021,222 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 729,909,745,450 |
| 18 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/27 | 2,263,769 | 2,261,972 | 2,261,972 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,049,272,462,210 |
| 19 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/27 | 2,378,721 | 2,375,377 | 2,375,377 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,476,892,715,039 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/27 | 1,976,426 | 1,973,619 | 1,973,619 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,545,171,947,148 |