لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/06/02 | 994,521 | 993,256 | 993,256 | 0 | 0 | 69,784,950 | 0 | 30,046,601 | 39,738,349 | 39,470,369,277,234 |
| 2 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/06/02 | 1,198,352 | 1,198,146 | 1,198,146 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 327,209,970,551 |
| 3 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/06/02 | 535,379 | 534,738 | 534,738 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,105,472,357,932 |
| 4 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/06/02 | 904,065 | 899,255 | 899,255 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 17,984,191,064 |
| 5 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/06/02 | 1,138,745 | 1,138,659 | 1,138,659 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 238,512,654,518 |
| 6 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/06/02 | 1,163,313 | 1,163,146 | 1,163,146 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 241,258,542,632 |
| 7 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/06/02 | 4,361,772 | 4,359,471 | 4,359,471 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 430,244,876,193 |
| 8 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/06/02 | 23,515,896 | 23,505,412 | 23,505,412 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 90,936 | 23,736 | 557,924,449,060 |
| 9 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/06/02 | 29,371 | 29,304 | 29,304 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 319,047,138,986 |
| 10 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/06/02 | 70,671 | 69,620 | 69,620 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 40,432,816,896 |
| 11 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/06/02 | 1,552,764 | 1,549,840 | 1,549,840 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 324,190,790,105 |
| 12 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/06/02 | 789,181 | 787,882 | 787,882 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 539,829,084,031 |
| 13 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/06/02 | 506,912 | 505,987 | 505,987 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 277,072,236,302 |
| 14 | توکاریل (توریل) | 1404/06/02 | 379,565 | 378,793 | 378,793 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 780,539,654,295 |
| 15 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/06/02 | 1,318,883 | 1,316,360 | 1,316,360 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 442,887,925,438 |
| 16 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/06/02 | 1,294,508 | 1,293,295 | 1,293,295 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,458,704,682,436 |
| 17 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/06/02 | 1,545,948 | 1,543,982 | 1,543,982 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 581,803,394,256 |
| 18 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/06/02 | 1,003,088 | 1,001,137 | 1,001,137 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 436,375,661,845 |
| 19 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/06/02 | 1,866,705 | 1,865,251 | 1,865,251 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 1,880,499,804,685 |
| 20 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/06/02 | 1,918,189 | 1,915,649 | 1,915,649 | 0 | 0 | 40,721,376 | 0 | 27,425,424 | 13,295,952 | 25,470,379,046,009 |