لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/01/09 | 1,796,887 | 1,794,574 | 1,794,574 | 0 | 0 | 60,652,760 | 0 | 27,990,639 | 32,662,121 | 58,614,577,913,350 |
| 2 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/01/09 | 1,869,534 | 1,867,207 | 1,867,207 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 703,600,918,924 |
| 3 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/01/09 | 1,310,395 | 1,307,814 | 1,307,814 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 570,049,960,560 |
| 4 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/01/09 | 1,193,578 | 1,193,518 | 1,193,518 | 0 | 0 | 202,913 | 0 | 0 | 202,913 | 242,180,383,135 |
| 5 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/01/09 | 602,492 | 601,753 | 601,753 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,494,658,025,859 |
| 6 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/01/09 | 1,006,352 | 1,005,282 | 1,005,282 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 20,104,643,481 |
| 7 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/01/09 | 902,592 | 902,556 | 902,556 | 0 | 0 | 428,042 | 0 | 189,999 | 238,043 | 214,847,157,467 |
| 8 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/01/09 | 1,052,961 | 1,052,864 | 1,052,864 | 0 | 0 | 352,046 | 0 | 178,229 | 173,817 | 183,005,680,575 |
| 9 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/01/09 | 3,225,681 | 3,224,052 | 3,224,052 | 0 | 0 | 167,984 | 0 | 31,371 | 136,613 | 440,447,433,326 |
| 10 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/01/09 | 17,292,427 | 17,286,679 | 17,286,679 | 0 | 0 | 112,311 | 0 | 67,670 | 44,641 | 771,694,626,810 |
| 11 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/01/09 | 44,132 | 43,951 | 43,951 | 0 | 0 | 4,654,603 | 0 | 233,388 | 4,421,215 | 194,316,613,873 |
| 12 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/01/09 | 397,500 | 396,181 | 396,181 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 230,089,372,958 |
| 13 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/01/09 | 1,197,127 | 1,193,460 | 1,193,460 | 0 | 0 | 210,449 | 0 | 66,658 | 143,791 | 171,608,822,615 |
| 14 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/01/09 | 714,879 | 713,471 | 713,471 | 0 | 0 | 808,661 | 0 | 240,174 | 568,487 | 405,598,725,502 |
| 15 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/01/09 | 442,785 | 441,525 | 441,525 | 0 | 0 | 502,529 | 0 | 121,709 | 380,820 | 168,141,361,856 |
| 16 | توکاریل (توریل) | 1404/01/09 | 332,032 | 330,949 | 330,949 | 0 | 0 | 1,503,096 | 0 | 46,756 | 1,456,340 | 481,973,752,038 |
| 17 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/01/09 | 677,133 | 674,568 | 674,568 | 0 | 0 | 288,483 | 0 | 23,325 | 265,158 | 178,867,192,661 |
| 18 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/01/09 | 1,544,165 | 1,542,730 | 1,542,730 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 4,125,777,766,405 |
| 19 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/01/09 | 2,244,564 | 2,242,782 | 2,242,782 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,261,116,404,743 |
| 20 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/01/09 | 3,191,845 | 3,187,659 | 3,187,659 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 26,145,176 | 13,726,844 | 43,756,499,070,562 |