لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/29 | 1,888,026 | 1,885,800 | 1,885,800 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 49,447,904,200,185 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/28 | 1,893,542 | 1,891,305 | 1,891,305 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 49,592,264,281,874 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/27 | 1,860,283 | 1,858,092 | 1,858,092 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 48,721,380,997,206 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/26 | 1,847,914 | 1,845,744 | 1,845,744 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 48,397,590,587,029 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/25 | 1,810,996 | 1,808,881 | 1,808,881 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 47,431,003,164,455 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/24 | 1,810,999 | 1,808,884 | 1,808,884 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 47,431,082,561,798 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/23 | 1,810,998 | 1,808,882 | 1,808,882 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 47,431,041,823,768 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/22 | 1,801,325 | 1,799,250 | 1,799,250 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 47,178,477,019,189 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/21 | 1,801,707 | 1,799,631 | 1,799,631 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 47,188,456,908,333 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/20 | 1,754,791 | 1,752,782 | 1,752,782 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 45,960,034,892,577 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/19 | 1,751,245 | 1,749,234 | 1,749,234 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 45,866,993,039,532 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/18 | 1,718,028 | 1,716,048 | 1,716,048 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 44,996,803,647,033 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/17 | 1,718,017 | 1,716,036 | 1,716,036 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 44,996,513,361,986 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/16 | 1,718,006 | 1,716,026 | 1,716,026 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 44,996,226,266,821 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/15 | 1,724,764 | 1,722,775 | 1,722,775 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 45,173,192,729,495 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/14 | 1,709,945 | 1,707,979 | 1,707,979 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 44,785,225,465,000 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/13 | 1,717,497 | 1,715,520 | 1,715,520 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 44,982,971,643,183 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/12 | 1,750,934 | 1,748,915 | 1,748,915 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 45,858,636,602,516 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/11 | 1,729,627 | 1,727,640 | 1,727,640 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 45,300,776,611,561 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1403/08/10 | 1,729,617 | 1,727,630 | 1,727,630 | 0 | 0 | 53,846,787 | 0 | 27,625,600 | 26,221,187 | 45,300,513,717,234 |