لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/05/14 | 1,112,585 | 1,111,139 | 1,111,139 | 0 | 0 | 69,612,001 | 0 | 30,046,601 | 39,565,400 | 43,962,669,155,699 |
| 2 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/05/14 | 1,152,500 | 1,152,328 | 1,152,328 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 314,697,202,541 |
| 3 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/05/14 | 536,581 | 535,942 | 535,942 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,112,462,464,108 |
| 4 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/05/14 | 931,360 | 927,485 | 927,485 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 18,548,764,271 |
| 5 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/05/14 | 1,111,434 | 1,111,349 | 1,111,349 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 232,792,006,306 |
| 6 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/05/14 | 1,140,588 | 1,140,433 | 1,140,433 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 236,547,518,051 |
| 7 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/05/14 | 4,566,095 | 4,563,748 | 4,563,748 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 450,405,429,440 |
| 8 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/05/14 | 21,839,370 | 21,833,814 | 21,833,814 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 90,936 | 23,736 | 518,247,399,440 |
| 9 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/05/14 | 32,198 | 32,129 | 32,129 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 349,802,869,026 |
| 10 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/05/14 | 125,662 | 124,573 | 124,573 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 72,348,088,622 |
| 11 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/05/14 | 1,565,411 | 1,562,519 | 1,562,519 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 326,843,052,345 |
| 12 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/05/14 | 822,410 | 821,088 | 821,088 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 562,580,481,498 |
| 13 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/05/14 | 511,083 | 510,170 | 510,170 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 279,363,178,209 |
| 14 | توکاریل (توریل) | 1404/05/14 | 380,984 | 380,227 | 380,227 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 783,494,646,388 |
| 15 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/05/14 | 1,304,111 | 1,301,656 | 1,301,656 | 0 | 0 | 359,774 | 0 | 23,325 | 336,449 | 437,940,717,467 |
| 16 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/05/14 | 1,357,574 | 1,356,325 | 1,356,325 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,627,269,851,126 |
| 17 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/05/14 | 1,648,480 | 1,646,458 | 1,646,458 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 620,418,223,135 |
| 18 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/05/14 | 1,085,315 | 1,083,118 | 1,083,118 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 472,109,470,422 |
| 19 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/05/14 | 1,962,169 | 1,960,632 | 1,960,632 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 1,976,660,383,293 |
| 20 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/05/14 | 2,256,396 | 2,253,306 | 2,253,306 | 0 | 0 | 40,548,427 | 0 | 27,425,424 | 13,123,003 | 29,570,137,410,011 |