لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/09/14 | 1,299,711 | 1,297,899 | 1,297,899 | 0 | 0 | 73,338,682 | 0 | 31,323,731 | 42,014,951 | 54,531,166,289,465 |
| 2 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1404/09/14 | 1,000,826 | 999,560 | 999,560 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 199,911,048,787 |
| 3 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/09/14 | 1,444,953 | 1,442,094 | 1,442,094 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 393,831,680,000 |
| 4 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/09/14 | 721,508 | 720,577 | 720,577 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 4,184,721,856,541 |
| 5 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/09/14 | 1,018,150 | 1,010,948 | 1,010,948 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 20,217,950,491 |
| 6 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/09/14 | 1,278,462 | 1,276,011 | 1,276,011 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 267,283,434,713 |
| 7 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/09/14 | 1,280,306 | 1,278,101 | 1,278,101 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 265,102,493,981 |
| 8 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/09/14 | 5,764,087 | 5,758,971 | 5,758,971 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 568,364,372,565 |
| 9 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/09/14 | 33,903,375 | 33,883,595 | 33,883,595 | 0 | 0 | 135,491 | 0 | 108,066 | 27,425 | 929,257,583,465 |
| 10 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/09/14 | 44,314 | 44,235 | 44,235 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 532,500,753,253 |
| 11 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/09/14 | 128,284 | 127,896 | 127,896 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 274,728,992,986 |
| 12 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/09/14 | 1,910,347 | 1,906,671 | 1,906,671 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 398,831,689,422 |
| 13 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/09/14 | 1,058,324 | 1,056,567 | 1,056,567 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 723,922,651,428 |
| 14 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/09/14 | 688,750 | 687,428 | 687,428 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 376,427,501,372 |
| 15 | توکاریل (توریل) | 1404/09/14 | 510,974 | 510,031 | 510,031 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,125,462,530,675 |
| 16 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/09/14 | 1,773,002 | 1,769,756 | 1,769,756 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 639,099,501,861 |
| 17 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/09/14 | 1,501,010 | 1,499,683 | 1,499,683 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 4,010,657,504,495 |
| 18 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/09/14 | 2,002,654 | 1,999,664 | 1,999,664 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 753,513,571,345 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/09/14 | 1,364,538 | 1,363,128 | 1,363,128 | 0 | 0 | 498,193 | 0 | 0 | 498,193 | 679,100,818,679 |
| 20 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/09/14 | 2,298,822 | 2,296,881 | 2,296,881 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,315,658,104,468 |