لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/06/23 | 1,773,890 | 1,771,460 | 1,771,460 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 82,259,473,766,624 |
| 2 | صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی (حدید) | 1405/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -879,316,063 |
| 3 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/06/23 | 1,037,229 | 1,036,918 | 1,036,918 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 445,873,688,517 |
| 4 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/06/23 | 1,022,342 | 1,021,965 | 1,021,965 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 204,392,051,439 |
| 5 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/06/23 | 2,194,584 | 2,191,576 | 2,191,576 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 598,512,851,425 |
| 6 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/06/23 | 1,297,401 | 1,295,717 | 1,295,717 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 11,755,861,701,386 |
| 7 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/06/23 | 2,458,219 | 2,456,751 | 2,456,751 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 95,076,267,387 |
| 8 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/06/23 | 1,749,268 | 1,746,643 | 1,746,643 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 365,865,812,031 |
| 9 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/06/23 | 1,643,331 | 1,641,045 | 1,641,045 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 340,383,826,285 |
| 10 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/06/23 | 11,672,223 | 11,662,050 | 11,662,050 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 1,150,951,084,082 |
| 11 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/06/23 | 72,303,323 | 72,281,378 | 72,281,378 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 2,097,171,914,679 |
| 12 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/06/23 | 60,314 | 60,215 | 60,215 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 724,862,734,070 |
| 13 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/06/23 | 472,225 | 471,479 | 471,479 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 1,012,769,833,594 |
| 14 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/06/23 | 3,982,807 | 3,976,918 | 3,976,918 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 831,879,773,695 |
| 15 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/06/23 | 1,379,750 | 1,377,979 | 1,377,979 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 944,143,232,532 |
| 16 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/06/23 | 1,642,955 | 1,640,867 | 1,640,867 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 898,519,059,185 |
| 17 | توکاریل (توریل) | 1405/06/23 | 718,400 | 717,139 | 717,139 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,582,478,454,944 |
| 18 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/06/23 | 2,808,366 | 2,804,113 | 2,804,113 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 1,012,629,616,330 |
| 19 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/06/23 | 2,668,022 | 2,666,058 | 2,666,058 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 7,129,935,637,026 |
| 20 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/06/23 | 2,936,238 | 2,931,914 | 2,931,914 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,822,920,732,070 |