لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/04/08 | 1,533,235 | 1,531,112 | 1,531,112 | 0 | 0 | 61,444,859 | 0 | 30,025,901 | 31,418,958 | 48,105,929,061,564 |
| 2 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/04/08 | 1,087,418 | 1,087,297 | 1,087,297 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 296,937,433,577 |
| 3 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/04/08 | 548,028 | 547,378 | 547,378 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,178,879,110,045 |
| 4 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/04/08 | 1,029,689 | 1,028,086 | 1,028,086 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 20,560,686,411 |
| 5 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/04/08 | 1,058,941 | 1,058,890 | 1,058,890 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 221,803,509,202 |
| 6 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/04/08 | 1,090,280 | 1,090,161 | 1,090,161 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 226,120,094,372 |
| 7 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/04/08 | 5,063,559 | 5,060,981 | 5,060,981 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 499,478,351,072 |
| 8 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/04/08 | 20,649,342 | 20,642,377 | 20,642,377 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 917,264,678,641 |
| 9 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/04/08 | 45,719 | 45,529 | 45,529 | 0 | 0 | 4,654,603 | 0 | 233,388 | 4,421,215 | 201,294,163,390 |
| 10 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/04/08 | 342,787 | 341,486 | 341,486 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 198,324,015,359 |
| 11 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/04/08 | 1,686,662 | 1,682,530 | 1,682,530 | 0 | 0 | 210,449 | 0 | 66,658 | 143,791 | 241,932,733,452 |
| 12 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/04/08 | 892,948 | 891,359 | 891,359 | 0 | 0 | 808,661 | 0 | 240,174 | 568,487 | 506,725,775,094 |
| 13 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/04/08 | 696,645 | 695,174 | 695,174 | 0 | 0 | 502,529 | 0 | 121,709 | 380,820 | 264,736,164,073 |
| 14 | توکاریل (توریل) | 1404/04/08 | 554,924 | 553,639 | 553,639 | 0 | 0 | 1,503,096 | 0 | 46,756 | 1,456,340 | 806,287,019,034 |
| 15 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/04/08 | 1,619,148 | 1,615,749 | 1,615,749 | 0 | 0 | 288,483 | 0 | 23,325 | 265,158 | 428,428,754,921 |
| 16 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/04/08 | 1,464,773 | 1,463,418 | 1,463,418 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,913,670,252,162 |
| 17 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/04/08 | 1,830,316 | 1,827,865 | 1,827,865 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 688,775,941,364 |
| 18 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/08 | 1,264,330 | 1,261,749 | 1,261,749 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 549,971,314,031 |
| 19 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/04/08 | 2,096,950 | 2,095,136 | 2,095,136 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,112,263,757,152 |
| 20 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/04/08 | 2,641,753 | 2,637,868 | 2,637,868 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 32,832,475,308,212 |