لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/08/20 | 1,226,897 | 1,225,194 | 1,225,194 | 0 | 0 | 73,338,682 | 0 | 31,323,731 | 42,014,951 | 51,476,475,297,588 |
| 2 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1404/08/20 | 996,197 | 994,838 | 994,838 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 198,966,551,864 |
| 3 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/08/20 | 1,412,524 | 1,409,956 | 1,409,956 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 385,054,881,232 |
| 4 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/08/20 | 692,857 | 691,974 | 691,974 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 4,018,610,694,770 |
| 5 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/08/20 | 937,154 | 930,262 | 930,262 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 18,604,306,133 |
| 6 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/08/20 | 1,273,181 | 1,270,867 | 1,270,867 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 266,205,992,608 |
| 7 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/08/20 | 1,276,636 | 1,274,589 | 1,274,589 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 264,374,035,562 |
| 8 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/08/20 | 5,381,072 | 5,378,835 | 5,378,835 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 530,848,004,615 |
| 9 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/08/20 | 30,786,588 | 30,779,707 | 30,779,707 | 0 | 0 | 135,491 | 0 | 108,066 | 27,425 | 844,133,462,331 |
| 10 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/08/20 | 36,015 | 35,945 | 35,945 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 432,704,408,965 |
| 11 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/08/20 | 115,348 | 114,983 | 114,983 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 246,991,474,259 |
| 12 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/08/20 | 1,664,545 | 1,661,170 | 1,661,170 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 347,478,567,254 |
| 13 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/08/20 | 866,502 | 865,029 | 865,029 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 592,687,368,662 |
| 14 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/08/20 | 614,474 | 613,249 | 613,249 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 335,807,615,357 |
| 15 | توکاریل (توریل) | 1404/08/20 | 488,779 | 487,879 | 487,879 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,076,581,663,082 |
| 16 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/08/20 | 1,459,946 | 1,457,216 | 1,457,216 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 526,234,219,732 |
| 17 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/08/20 | 1,545,160 | 1,543,833 | 1,543,833 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 4,128,729,154,538 |
| 18 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/08/20 | 1,862,365 | 1,859,518 | 1,859,518 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 700,703,743,112 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/08/20 | 1,273,147 | 1,271,318 | 1,271,318 | 0 | 0 | 498,193 | 0 | 0 | 498,193 | 633,361,633,118 |
| 20 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/08/20 | 2,180,016 | 2,178,222 | 2,178,222 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,196,029,448,858 |