هزینه‌های صندوق

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 0.01 درصد حداقل سرمایه اولیه تاسقف50 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 20 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق*

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد(2%) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه
سه در هزار(0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و
سالانه دو درصد (2%) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
درآن ها.

کارمزد متولی

مبلغ 800،000،000 ریال به همراه مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ 250،000،000 ریال برای حسابرسی میان دوره ای و 710،000،000 ریال برای حسابرسی پایان سال به همراه مالیات بر ارزش افزوده

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل 1 در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد. ***

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ****

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه ثابت مبلغ 1،500،000،000 ریال تا تاریخ 1401/12/29 و هزینه متغیر مبلغ 150،000،000 ریال به ازای هر nav

پلکان	ضریب در سال 1401	*در صندوق های اختصاصی بازارگردانی مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود. همه انواع صندوق هایی که مبلغ خالص ارزش دارایی آنها کمتر از 600 میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. این تخفیف برای هر NAV(نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی نیز برقرار است. لازم به توضیح است که اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از 600 میلیارد ریال باشد، غیر از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، در سایر انواع صندوق ها هزینه متغیر مربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می‌شود، ولی برای هر NAV (نماد) از صندوق های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از 600 میلیارد ریال محاسبه می‌شود و 600 میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی‌شود.
مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال	00025/0
مبلغ خالص ارزش داریی از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال	00015/0
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای 50 هزار میلیارد ریال	000005/0

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	مبلغ صفر ریال برای صدور واحد سرمایه گذاری	مدیر
کارمزد صدور
کارمزد ابطال	الف) بخش ثابت: مبلغ صفر ریال برای ابطال واحد سرمایه گذاری ب) بخش متغیر: علاوه بر موارد بند الف مبالغ زیر ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد. ب-1) 2%% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	مدیر صندوق صندوق صندوق صندوق
کارمزد ابطال	ب-1) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.	صندوق

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۶۳۰