انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۳۵,۹۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۶۴,۰۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۰,۸۶۲,۹۳۵,۴۵۱,۸۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۱۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۰۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۶,۰۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,528,117 | 1,526,035 | 1,526,035 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۰,۸۶۲,۹۳۵,۴۵۱,۸۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,512,044 | 1,509,968 | 1,509,968 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۰,۱۱۶,۸۳۸,۸۷۳,۷۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,516,231 | 1,514,164 | 1,514,164 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۰,۳۱۱,۶۸۱,۶۸۳,۲۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,498,855 | 1,496,820 | 1,496,820 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۹,۵۰۶,۳۱۰,۵۲۶,۴۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,461,638 | 1,459,648 | 1,459,648 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۷۸۰,۱۷۸,۰۸۶,۱۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,461,667 | 1,459,677 | 1,459,677 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۷۸۱,۵۲۹,۱۰۴,۱۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,461,696 | 1,459,706 | 1,459,706 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۷۸۲,۸۸۱,۶۲۶,۰۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,441,965 | 1,440,006 | 1,440,006 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۸۶۸,۰۷۵,۲۰۸,۹۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,426,914 | 1,424,966 | 1,424,966 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۱۶۹,۷۰۰,۲۰۳,۰۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,396,457 | 1,394,550 | 1,394,550 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۴,۷۵۷,۳۰۷,۰۱۳,۴۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,373,611 | 1,371,732 | 1,371,732 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۳,۶۹۷,۷۳۱,۸۰۲,۳۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,399,228 | 1,397,300 | 1,397,300 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۴,۸۸۴,۹۹۷,۷۸۲,۵۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,399,261 | 1,397,333 | 1,397,333 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۴,۸۸۶,۵۳۷,۵۹۵,۲۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,399,289 | 1,397,361 | 1,397,361 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۴,۸۸۷,۸۱۴,۴۲۲,۸۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,399,316 | 1,397,388 | 1,397,388 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۴,۸۸۹,۰۹۳,۳۲۰,۹۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,403,416 | 1,401,497 | 1,401,497 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۵,۰۷۹,۸۸۲,۴۸۱,۴۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,391,919 | 1,390,015 | 1,390,015 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۴,۵۴۶,۷۱۶,۷۳۴,۲۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,401,864 | 1,399,962 | 1,399,962 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۵,۰۰۸,۵۹۱,۱۱۷,۹۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,454,436 | 1,452,451 | 1,452,451 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۴۴۵,۹۷۰,۹۶۸,۳۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,454,467 | 1,452,482 | 1,452,482 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۴۴۷,۴۱۵,۰۴۴,۷۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||