انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۵۶۷,۴۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۴۳۲,۵۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۱,۹۰۳,۳۶۳,۴۶۸,۰۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۹۱,۲۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۸۸,۲۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۸۸,۲۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,191,226 | 2,188,295 | 2,188,295 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۹۰۳,۳۶۳,۴۶۸,۰۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,191,289 | 2,188,357 | 2,188,357 | ۰ | ۸۷,۵۴۸ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۹۰۶,۲۶۹,۲۵۸,۹۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,214,470 | 2,211,518 | 2,211,518 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۴۷۹,۹۲۷ | ۱۰۲,۷۹۱,۲۱۷,۷۴۳,۴۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,225,724 | 2,222,804 | 2,222,804 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۱۶,۰۵۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۴۷۹,۹۲۷ | ۱۰۳,۳۱۵,۷۸۴,۶۴۳,۱۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,211,145 | 2,208,277 | 2,208,277 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۲,۶۷۵,۹۸۹,۱۰۵,۸۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,232,713 | 2,229,752 | 2,229,752 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۳,۶۷۴,۵۱۲,۹۱۴,۵۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,284,292 | 2,281,281 | 2,281,281 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۶,۰۷۰,۴۰۴,۳۶۹,۳۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,284,376 | 2,281,365 | 2,281,365 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۶,۰۷۴,۳۰۵,۲۷۴,۲۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,284,436 | 2,281,425 | 2,281,425 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۶,۰۷۷,۰۷۵,۱۹۳,۵۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,254,626 | 2,251,645 | 2,251,645 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۴,۶۹۲,۴۵۱,۲۷۵,۰۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,206,177 | 2,203,223 | 2,203,223 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۲,۴۴۱,۰۰۲,۹۷۴,۳۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,165,478 | 2,162,275 | 2,162,275 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۰,۵۳۷,۰۷۴,۶۵۷,۰۷۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,136,431 | 2,125,795 | 2,125,795 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۸,۸۴۰,۹۱۵,۸۵۳,۴۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,090,041 | 2,087,176 | 2,087,176 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۷,۰۴۵,۲۷۱,۲۳۱,۲۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,090,119 | 2,087,253 | 2,087,253 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۷,۰۴۸,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,090,177 | 2,087,312 | 2,087,312 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۷,۰۵۱,۵۹۳,۴۲۴,۰۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,042,464 | 2,039,658 | 2,039,658 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۴,۸۳۵,۹۰۹,۹۷۳,۵۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,993,821 | 1,991,077 | 1,991,077 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۲,۵۷۷,۰۸۲,۲۰۲,۸۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,963,800 | 1,961,083 | 1,961,083 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۱,۱۸۲,۴۸۴,۱۵۲,۸۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,967,636 | 1,964,922 | 1,964,922 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۱,۳۶۰,۹۸۱,۹۴۲,۲۸۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||