انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۹۵,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۰۴,۰۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۴,۱۱۳,۸۴۴,۶۲۰,۴۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۱۱,۵۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۰۹,۰۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۰۹,۰۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,811,546 | 1,809,056 | 1,809,056 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۱۳,۸۴۴,۶۲۰,۴۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,811,612 | 1,809,123 | 1,809,123 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۱۶,۹۲۱,۶۸۵,۵۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,811,678 | 1,809,189 | 1,809,189 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۲۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,781,352 | 1,778,903 | 1,778,903 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۲,۷۱۱,۸۴۲,۲۵۱,۶۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,801,222 | 1,798,747 | 1,798,747 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۳,۶۳۴,۴۷۷,۲۰۹,۴۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,774,820 | 1,772,381 | 1,772,381 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۲,۴۰۸,۵۹۱,۵۲۵,۳۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,815,433 | 1,812,934 | 1,812,934 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۲۹۴,۱۲۹,۳۰۵,۱۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,831,741 | 1,829,239 | 1,829,239 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۵,۰۵۲,۲۴۶,۸۵۸,۷۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,831,802 | 1,829,300 | 1,829,300 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۵,۰۵۵,۱۰۰,۲۶۶,۶۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,831,864 | 1,829,362 | 1,829,362 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۵,۰۵۷,۹۵۵,۰۸۱,۶۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,807,467 | 1,805,009 | 1,805,009 | ۰ | ۵۹,۹۹۹ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۳,۹۲۵,۶۵۶,۸۶۹,۸۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,773,890 | 1,771,460 | 1,771,460 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۸۲,۲۵۹,۴۷۳,۷۶۶,۶۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,751,802 | 1,749,395 | 1,749,395 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۸۱,۲۳۴,۸۸۸,۹۵۵,۲۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,714,473 | 1,712,163 | 1,712,163 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۹,۵۰۵,۹۷۲,۹۳۸,۴۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,674,021 | 1,671,750 | 1,671,750 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۷,۶۲۹,۳۶۰,۱۵۲,۰۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,674,072 | 1,671,801 | 1,671,801 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۷,۶۳۱,۷۱۱,۹۷۶,۸۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,674,123 | 1,671,852 | 1,671,852 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۷,۶۳۴,۰۶۵,۲۳۰,۶۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,640,117 | 1,637,904 | 1,637,904 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۶,۰۵۷,۶۶۴,۴۴۳,۳۷۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,602,551 | 1,600,393 | 1,600,393 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۴,۳۱۵,۷۹۸,۳۶۲,۳۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,564,388 | 1,562,268 | 1,562,268 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۲,۵۴۵,۴۲۲,۲۹۵,۸۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||