انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۹۵,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۰۴,۰۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۵,۰۵۷,۹۵۵,۰۸۱,۶۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۳۱,۸۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۲۹,۳۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۲۹,۳۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,831,864 | 1,829,362 | 1,829,362 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۵,۰۵۷,۹۵۵,۰۸۱,۶۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,807,467 | 1,805,009 | 1,805,009 | ۰ | ۵۹,۹۹۹ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۳,۹۲۵,۶۵۶,۸۶۹,۸۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,773,890 | 1,771,460 | 1,771,460 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۸۲,۲۵۹,۴۷۳,۷۶۶,۶۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,751,802 | 1,749,395 | 1,749,395 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۸۱,۲۳۴,۸۸۸,۹۵۵,۲۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,714,473 | 1,712,163 | 1,712,163 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۹,۵۰۵,۹۷۲,۹۳۸,۴۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,674,021 | 1,671,750 | 1,671,750 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۷,۶۲۹,۳۶۰,۱۵۲,۰۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,674,072 | 1,671,801 | 1,671,801 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۷,۶۳۱,۷۱۱,۹۷۶,۸۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,674,123 | 1,671,852 | 1,671,852 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۷,۶۳۴,۰۶۵,۲۳۰,۶۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,640,117 | 1,637,904 | 1,637,904 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۶,۰۵۷,۶۶۴,۴۴۳,۳۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,602,551 | 1,600,393 | 1,600,393 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۴,۳۱۵,۷۹۸,۳۶۲,۳۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,564,388 | 1,562,268 | 1,562,268 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۲,۵۴۵,۴۲۲,۲۹۵,۸۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,547,380 | 1,545,290 | 1,545,290 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۱,۷۵۷,۰۳۶,۷۹۹,۶۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,547,087 | 1,544,989 | 1,544,989 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۱,۷۴۳,۰۹۷,۴۵۵,۰۵۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,547,120 | 1,545,023 | 1,545,023 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۱,۷۴۴,۶۳۴,۰۱۲,۱۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,547,153 | 1,545,056 | 1,545,056 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۱,۷۴۶,۱۷۲,۷۵۷,۴۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,577,194 | 1,575,066 | 1,575,066 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۳,۱۳۹,۷۴۲,۲۴۷,۸۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,581,943 | 1,579,799 | 1,579,799 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۳,۳۵۹,۵۲۲,۴۲۰,۳۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,587,789 | 1,585,632 | 1,585,632 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۳,۶۳۰,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,587,824 | 1,585,667 | 1,585,667 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۳,۶۳۲,۰۰۰,۷۰۸,۴۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,560,345 | 1,558,229 | 1,558,229 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۷۲,۳۵۷,۸۸۹,۴۵۹,۴۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||