انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۸۰,۴۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۱۹,۵۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۴,۴۸۳,۲۵۶,۹۱۰,۲۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۵۰,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۴۷,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۴۷,۸۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 2,250,934 | 2,247,899 | 2,247,899 | ۰ | ۰ | ۷۹,۰۰۹,۹۵۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۴۸۰,۴۰۲ | ۱۰۴,۴۸۳,۲۵۶,۹۱۰,۲۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 2,201,608 | 2,198,635 | 2,198,635 | ۰ | ۰ | ۷۹,۰۰۹,۹۵۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۴۸۰,۴۰۲ | ۱۰۲,۱۹۳,۴۱۷,۴۶۴,۳۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 2,201,682 | 2,198,709 | 2,198,709 | ۰ | ۰ | ۷۹,۰۰۹,۹۵۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۴۸۰,۴۰۲ | ۱۰۲,۱۹۶,۸۷۷,۱۹۲,۳۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 2,201,767 | 2,198,794 | 2,198,794 | ۰ | ۱۰۹,۹۹۹ | ۷۹,۰۰۹,۹۵۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۴۸۰,۴۰۲ | ۱۰۲,۲۰۰,۸۲۶,۶۴۲,۶۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 2,170,281 | 2,167,367 | 2,167,367 | ۰ | ۰ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۱۰۰,۵۰۱,۶۶۳,۸۴۴,۰۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 2,121,800 | 2,118,924 | 2,118,924 | ۰ | ۰ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۹۸,۲۵۵,۳۷۱,۲۱۰,۲۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,122,500 | 2,119,590 | 2,119,590 | ۰ | ۰ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۹۸,۲۸۶,۲۳۴,۳۱۵,۳۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,172,148 | 2,169,182 | 2,169,182 | ۰ | ۰ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۱۰۰,۵۸۵,۸۴۰,۵۶۷,۳۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,173,549 | 2,170,607 | 2,170,607 | ۰ | ۰ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۱۰۰,۶۵۱,۹۳۱,۰۰۲,۰۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,173,622 | 2,170,680 | 2,170,680 | ۰ | ۱۴۹,۹۶۱ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۱۰۰,۶۵۵,۳۲۴,۸۵۲,۶۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,165,576 | 2,162,625 | 2,162,625 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۲۲۰,۴۴۲ | ۹۹,۹۵۷,۵۰۰,۲۶۴,۰۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,136,189 | 2,133,279 | 2,133,279 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۲۲۰,۴۴۲ | ۹۸,۶۰۱,۰۹۵,۷۴۱,۰۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,164,409 | 2,161,474 | 2,161,474 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۳۴۷,۰۳۳ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۲۲۰,۴۴۲ | ۹۹,۹۰۴,۲۸۱,۶۱۸,۲۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,154,016 | 2,151,118 | 2,151,118 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۰,۱۷۲,۱۳۲,۱۷۹,۹۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,146,483 | 2,143,614 | 2,143,614 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۹۹,۸۲۲,۶۸۳,۹۹۰,۲۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,191,144 | 2,188,212 | 2,188,212 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۸۹۹,۵۲۹,۴۹۰,۸۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,191,226 | 2,188,295 | 2,188,295 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۹۰۳,۳۶۳,۴۶۸,۰۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,191,289 | 2,188,357 | 2,188,357 | ۰ | ۸۷,۵۴۸ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۹۰۶,۲۶۹,۲۵۸,۹۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,214,470 | 2,211,518 | 2,211,518 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۴۷۹,۹۲۷ | ۱۰۲,۷۹۱,۲۱۷,۷۴۳,۴۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,225,724 | 2,222,804 | 2,222,804 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۱۶,۰۵۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۴۷۹,۹۲۷ | ۱۰۳,۳۱۵,۷۸۴,۶۴۳,۱۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||