انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۰۵,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۹۹۴,۰۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۴۷۹,۴۱۵,۴۸۶,۶۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۸۱,۷۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۹,۸۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۹,۸۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,381,749 | 1,379,808 | 1,379,808 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۴۷۹,۴۱۵,۴۸۶,۶۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,373,549 | 1,371,620 | 1,371,620 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۱۰۲,۷۲۳,۰۹۵,۱۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,370,327 | 1,368,402 | 1,368,402 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۹۵۴,۶۵۶,۷۶۴,۶۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,382,893 | 1,380,956 | 1,380,956 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۵۳۲,۲۳۱,۶۹۷,۰۵۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,382,329 | 1,380,393 | 1,380,393 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۵۰۶,۳۳۶,۰۷۱,۸۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,382,382 | 1,380,446 | 1,380,446 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۵۰۸,۷۷۰,۷۳۵,۰۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,378,731 | 1,376,792 | 1,376,792 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۳۴۰,۶۷۸,۳۷۵,۶۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,384,773 | 1,382,827 | 1,382,827 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۶۱۸,۳۱۶,۳۶۷,۹۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,391,242 | 1,389,291 | 1,389,291 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۹۱۵,۷۰۰,۶۲۲,۴۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,402,468 | 1,400,505 | 1,400,505 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۴۳۱,۵۸۲,۳۰۹,۱۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,413,860 | 1,411,888 | 1,411,888 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۹۵۵,۲۸۰,۲۲۲,۹۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,413,647 | 1,411,676 | 1,411,676 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۹۴۵,۵۴۰,۵۴۴,۶۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,413,689 | 1,411,718 | 1,411,718 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۹۴۷,۴۵۵,۱۵۰,۰۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,419,825 | 1,417,835 | 1,417,835 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۵,۲۲۸,۸۹۹,۵۱۶,۳۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,407,555 | 1,405,563 | 1,405,563 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۴,۲۸۳,۶۸۸,۹۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,407,535 | 1,405,542 | 1,405,542 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۳,۳۵۴,۲۵۸,۷۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,407,577 | 1,405,584 | 1,405,584 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۵,۲۷۳,۰۳۷,۲۱۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,407,618 | 1,405,626 | 1,405,626 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۷,۱۹۲,۱۱۲,۷۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,407,660 | 1,405,668 | 1,405,668 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۹,۱۱۲,۶۹۶,۷۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,407,227 | 1,405,235 | 1,405,235 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۴۹,۲۲۹,۳۸۷,۷۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||