اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۶۵۹,۹۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۳۴۰,۰۱۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷,۰۶۸,۲۶۹,۰۷۷,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۱,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۴۹,۸۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۴۹,۸۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,251,713 | 1,249,853 | 1,249,853 | ۰ | ۰ | ۷۷,۸۲۶,۴۵۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۶۵۹,۹۹۰ | ۵۷,۰۶۸,۲۶۹,۰۷۷,۵۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,251,762 | 1,249,902 | 1,249,902 | ۰ | ۰ | ۷۷,۸۲۶,۴۵۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۶۵۹,۹۹۰ | ۵۷,۰۷۰,۴۹۴,۳۷۵,۲۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,251,811 | 1,249,950 | 1,249,950 | ۰ | ۱۲۹,۹۳۰ | ۷۷,۸۲۶,۴۵۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۶۵۹,۹۹۰ | ۵۷,۰۷۲,۷۲۰,۵۷۹,۰۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,247,086 | 1,245,220 | 1,245,220 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۶,۶۹۴,۹۵۰,۲۳۸,۳۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,226,624 | 1,224,766 | 1,224,766 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۵,۷۶۳,۶۸۷,۷۶۱,۱۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,261,028 | 1,259,137 | 1,259,137 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۳۲۸,۵۷۲,۰۸۳,۵۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,266,028 | 1,264,136 | 1,264,136 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۵۵۶,۱۹۰,۲۸۶,۹۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,255,727 | 1,253,849 | 1,253,849 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۰۸۷,۸۲۶,۰۲۲,۶۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,255,776 | 1,253,899 | 1,253,899 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۰۹۰,۰۸۰,۹۴۹,۳۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,255,826 | 1,253,948 | 1,253,948 | ۰ | ۵۴,۵۳۷ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۰۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۴۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,253,863 | 1,251,983 | 1,251,983 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۴۱,۹۸۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۴۷۵,۵۲۳ | ۵۶,۹۳۴,۵۹۵,۲۶۴,۰۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,259,827 | 1,257,940 | 1,257,940 | ۰ | ۵۸۴,۰۶۷ | ۷۷,۶۴۱,۹۸۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۴۷۵,۵۲۳ | ۵۷,۲۰۵,۴۷۴,۱۲۶,۸۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,222,139 | 1,220,268 | 1,220,268 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۴,۷۷۹,۵۹۲,۸۶۳,۸۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,209,782 | 1,207,928 | 1,207,928 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۴,۲۲۵,۶۳۷,۶۴۸,۳۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,238,465 | 1,236,598 | 1,236,598 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۲,۷۰۶,۰۰۹,۲۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,238,514 | 1,236,647 | 1,236,647 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۴,۹۰۵,۵۳۸,۸۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,238,563 | 1,236,696 | 1,236,696 | ۰ | ۲۷۰,۸۲۳ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۷,۱۰۵,۹۷۴,۵۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,262,181 | 1,260,264 | 1,260,264 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۶,۲۳۳,۷۶۳,۵۵۷,۴۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,299,902 | 1,297,943 | 1,297,943 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۷,۹۱۵,۰۴۴,۰۳۹,۵۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,339,213 | 1,337,200 | 1,337,200 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۹,۶۶۶,۷۱۹,۰۹۵,۷۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||