انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۳۷۰,۴۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۶۲۹,۵۹۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۰,۶۵۱,۹۳۱,۰۰۲,۰۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۷۳,۵۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۷۰,۶۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۷۰,۶۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,173,549 | 2,170,607 | 2,170,607 | ۰ | ۰ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۱۰۰,۶۵۱,۹۳۱,۰۰۲,۰۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,173,622 | 2,170,680 | 2,170,680 | ۰ | ۱۴۹,۹۶۱ | ۷۸,۸۹۹,۹۵۱ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۳۷۰,۴۰۳ | ۱۰۰,۶۵۵,۳۲۴,۸۵۲,۶۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,165,576 | 2,162,625 | 2,162,625 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۲۲۰,۴۴۲ | ۹۹,۹۵۷,۵۰۰,۲۶۴,۰۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,136,189 | 2,133,279 | 2,133,279 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۲۲۰,۴۴۲ | ۹۸,۶۰۱,۰۹۵,۷۴۱,۰۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,164,409 | 2,161,474 | 2,161,474 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۳۴۷,۰۳۳ | ۳۲,۵۲۹,۵۴۸ | ۴۶,۲۲۰,۴۴۲ | ۹۹,۹۰۴,۲۸۱,۶۱۸,۲۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,154,016 | 2,151,118 | 2,151,118 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۰,۱۷۲,۱۳۲,۱۷۹,۹۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,146,483 | 2,143,614 | 2,143,614 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۹۹,۸۲۲,۶۸۳,۹۹۰,۲۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,191,144 | 2,188,212 | 2,188,212 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۸۹۹,۵۲۹,۴۹۰,۸۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,191,226 | 2,188,295 | 2,188,295 | ۰ | ۰ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۹۰۳,۳۶۳,۴۶۸,۰۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,191,289 | 2,188,357 | 2,188,357 | ۰ | ۸۷,۵۴۸ | ۷۸,۷۴۹,۹۹۰ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۵۶۷,۴۷۵ | ۱۰۱,۹۰۶,۲۶۹,۲۵۸,۹۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,214,470 | 2,211,518 | 2,211,518 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۴۷۹,۹۲۷ | ۱۰۲,۷۹۱,۲۱۷,۷۴۳,۴۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,225,724 | 2,222,804 | 2,222,804 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۱۶,۰۵۰ | ۳۲,۱۸۲,۵۱۵ | ۴۶,۴۷۹,۹۲۷ | ۱۰۳,۳۱۵,۷۸۴,۶۴۳,۱۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,211,145 | 2,208,277 | 2,208,277 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۲,۶۷۵,۹۸۹,۱۰۵,۸۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,232,713 | 2,229,752 | 2,229,752 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۳,۶۷۴,۵۱۲,۹۱۴,۵۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,284,292 | 2,281,281 | 2,281,281 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۶,۰۷۰,۴۰۴,۳۶۹,۳۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,284,376 | 2,281,365 | 2,281,365 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۶,۰۷۴,۳۰۵,۲۷۴,۲۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,284,436 | 2,281,425 | 2,281,425 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۶,۰۷۷,۰۷۵,۱۹۳,۵۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,254,626 | 2,251,645 | 2,251,645 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۴,۶۹۲,۴۵۱,۲۷۵,۰۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,206,177 | 2,203,223 | 2,203,223 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۲,۴۴۱,۰۰۲,۹۷۴,۳۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,165,478 | 2,162,275 | 2,162,275 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۰,۵۳۷,۰۷۴,۶۵۷,۰۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||