صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۶,۴۹۵,۹۷۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۳,۵۰۴,۰۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۱,۱۸۲,۴۸۴,۱۵۲,۸۷۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۹۶۳,۸۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۹۶۱,۰۸۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۹۶۱,۰۸۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آتیه توکا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدیر سرمایه‌گذاری

محمدعرفان خدیور

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1405/07/22ساعت13:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1405/07/22ساعت09:30 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1405/06/18ساعت 08:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	1,963,800	1,961,083	1,961,083	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۹۱,۱۸۲,۴۸۴,۱۵۲,۸۷۱
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	1,967,636	1,964,922	1,964,922	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۹۱,۳۶۰,۹۸۱,۹۴۲,۲۸۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	1,938,216	1,935,564	1,935,564	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۹,۹۹۵,۹۶۱,۸۶۱,۳۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	1,938,288	1,935,636	1,935,636	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۹,۹۹۹,۲۸۳,۸۰۶,۱۴۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	1,938,348	1,935,696	1,935,696	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۹۰,۰۰۲,۰۸۱,۲۷۹,۳۵۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	1,895,321	1,892,739	1,892,739	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۸,۰۰۴,۷۵۲,۵۰۷,۸۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	1,853,743	1,851,190	1,851,190	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۶,۰۷۲,۸۸۶,۱۳۱,۶۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	1,812,208	1,809,729	1,809,729	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۴,۱۴۵,۱۰۱,۲۷۲,۵۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	1,778,433	1,775,986	1,775,986	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۲,۵۷۶,۱۹۹,۰۰۹,۶۸۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	1,811,546	1,809,056	1,809,056	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۴,۱۱۳,۸۴۴,۶۲۰,۴۵۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	1,811,612	1,809,123	1,809,123	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۴,۱۱۶,۹۲۱,۶۸۵,۵۵۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	1,811,678	1,809,189	1,809,189	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۴,۱۲۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	1,781,352	1,778,903	1,778,903	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۲,۷۱۱,۸۴۲,۲۵۱,۶۱۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	1,801,222	1,798,747	1,798,747	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۳,۶۳۴,۴۷۷,۲۰۹,۴۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	1,774,820	1,772,381	1,772,381	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۲,۴۰۸,۵۹۱,۵۲۵,۳۶۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	1,815,433	1,812,934	1,812,934	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۴,۲۹۴,۱۲۹,۳۰۵,۱۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	1,831,741	1,829,239	1,829,239	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۵,۰۵۲,۲۴۶,۸۵۸,۷۱۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	1,831,802	1,829,300	1,829,300	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۵,۰۵۵,۱۰۰,۲۶۶,۶۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	1,831,864	1,829,362	1,829,362	۰	۰	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۵,۰۵۷,۹۵۵,۰۸۱,۶۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	1,807,467	1,805,009	1,805,009	۰	۵۹,۹۹۹	۷۸,۶۶۲,۴۴۲	۰	۳۲,۱۶۶,۴۶۵	۴۶,۴۹۵,۹۷۷	۸۳,۹۲۵,۶۵۶,۸۶۹,۸۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۶۳۰