انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۳۵,۹۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۶۴,۰۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۵۴۶,۷۱۶,۷۳۴,۲۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۱,۹۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۹۰,۰۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۹۰,۰۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,391,919 | 1,390,015 | 1,390,015 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۴,۵۴۶,۷۱۶,۷۳۴,۲۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,401,864 | 1,399,962 | 1,399,962 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۵,۰۰۸,۵۹۱,۱۱۷,۹۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,454,436 | 1,452,451 | 1,452,451 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۴۴۵,۹۷۰,۹۶۸,۳۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,454,467 | 1,452,482 | 1,452,482 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۴۴۷,۴۱۵,۰۴۴,۷۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,454,498 | 1,452,513 | 1,452,513 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۷,۴۴۸,۸۶۱,۲۰۹,۷۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,440,878 | 1,438,910 | 1,438,910 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۸۱۷,۱۸۱,۵۴۹,۹۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,440,909 | 1,438,940 | 1,438,940 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۸۱۸,۶۰۸,۰۶۹,۵۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,430,344 | 1,428,360 | 1,428,360 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۳۲۷,۳۰۴,۵۰۹,۳۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,426,417 | 1,424,434 | 1,424,434 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۱۴۴,۹۸۴,۵۶۰,۰۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,431,535 | 1,429,531 | 1,429,531 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۳۸۱,۶۸۷,۷۴۲,۲۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,431,576 | 1,429,572 | 1,429,572 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۳۸۳,۵۵۷,۱۷۷,۴۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,431,616 | 1,429,612 | 1,429,612 | ۰ | ۴۲۹,۹۹۹ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۳۸۵,۴۲۸,۲۰۹,۶۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,433,878 | 1,431,876 | 1,431,876 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۵,۸۷۴,۸۴۳,۸۹۵,۴۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,423,268 | 1,421,283 | 1,421,283 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۵,۳۸۷,۵۰۳,۸۴۳,۶۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,417,695 | 1,415,719 | 1,415,719 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۵,۱۳۱,۵۲۷,۶۵۶,۰۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,404,620 | 1,402,653 | 1,402,653 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۵۳۰,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,398,992 | 1,397,031 | 1,397,031 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۲۷۱,۷۵۸,۱۷۱,۷۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,399,032 | 1,397,070 | 1,397,070 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۲۷۳,۵۸۰,۸۶۲,۸۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,399,071 | 1,397,110 | 1,397,110 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۲۷۵,۴۰۵,۱۲۷,۸۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,394,645 | 1,392,690 | 1,392,690 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۰۷۲,۰۸۴,۳۴۰,۲۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||