انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۰۵,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۹۹۴,۰۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۱۲۲,۳۵۱,۵۴۷,۷۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۳,۹۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۲,۰۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۲,۰۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,373,989 | 1,372,047 | 1,372,047 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۱۲۲,۳۵۱,۵۴۷,۷۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,369,558 | 1,367,616 | 1,367,616 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۹۱۸,۵۲۸,۰۵۰,۳۲۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,359,059 | 1,357,128 | 1,357,128 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۴۳۶,۰۰۱,۹۸۶,۲۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,347,068 | 1,345,149 | 1,345,149 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۸۸۴,۹۰۵,۵۷۵,۷۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,335,264 | 1,333,353 | 1,333,353 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۳۴۲,۲۲۶,۲۴۶,۸۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,335,294 | 1,333,383 | 1,333,383 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۳۴۳,۶۱۲,۶۱۳,۴۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,335,325 | 1,333,414 | 1,333,414 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۳۴۵,۰۰۱,۱۴۲,۴۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,330,049 | 1,328,145 | 1,328,145 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۱۰۲,۶۰۱,۹۶۶,۲۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,318,687 | 1,316,791 | 1,316,791 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۵۸۰,۲۶۰,۴۶۸,۸۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,326,877 | 1,324,977 | 1,324,977 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۹۵۶,۸۴۴,۷۶۵,۸۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,316,005 | 1,314,115 | 1,314,115 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۴۵۷,۱۶۰,۲۶۶,۰۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,316,104 | 1,314,217 | 1,314,217 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۴۶۱,۸۳۶,۹۳۹,۲۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,316,134 | 1,314,247 | 1,314,247 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۴۶۳,۲۰۰,۶۸۴,۴۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,316,182 | 1,314,295 | 1,314,295 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۴۶۵,۴۰۹,۹۱۲,۳۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,321,459 | 1,319,562 | 1,319,562 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۷۰۷,۷۴۲,۲۱۵,۴۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,320,716 | 1,318,824 | 1,318,824 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۶۷۳,۸۱۲,۱۴۸,۵۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,314,289 | 1,312,407 | 1,312,407 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۳۷۸,۵۴۹,۹۳۲,۸۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,302,891 | 1,301,023 | 1,301,023 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۵۹,۸۵۴,۸۵۲,۰۲۸,۲۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,292,952 | 1,291,092 | 1,291,092 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۵۹,۳۹۷,۹۴۱,۰۹۱,۳۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,292,981 | 1,291,121 | 1,291,121 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۵۹,۳۹۹,۲۷۵,۷۱۴,۳۵۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||