انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۹۵,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۰۴,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۴,۶۹۲,۴۵۱,۲۷۵,۰۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۵۴,۶۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۵۱,۶۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۵۱,۶۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,254,626 | 2,251,645 | 2,251,645 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۴,۶۹۲,۴۵۱,۲۷۵,۰۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,206,177 | 2,203,223 | 2,203,223 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۲,۴۴۱,۰۰۲,۹۷۴,۳۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,165,478 | 2,162,275 | 2,162,275 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۱۰۰,۵۳۷,۰۷۴,۶۵۷,۰۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,136,431 | 2,125,795 | 2,125,795 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۸,۸۴۰,۹۱۵,۸۵۳,۴۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,090,041 | 2,087,176 | 2,087,176 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۷,۰۴۵,۲۷۱,۲۳۱,۲۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,090,119 | 2,087,253 | 2,087,253 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۷,۰۴۸,۸۸۱,۰۵۷,۲۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,090,177 | 2,087,312 | 2,087,312 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۷,۰۵۱,۵۹۳,۴۲۴,۰۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,042,464 | 2,039,658 | 2,039,658 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۴,۸۳۵,۹۰۹,۹۷۳,۵۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,993,821 | 1,991,077 | 1,991,077 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۲,۵۷۷,۰۸۲,۲۰۲,۸۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,963,800 | 1,961,083 | 1,961,083 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۱,۱۸۲,۴۸۴,۱۵۲,۸۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,967,636 | 1,964,922 | 1,964,922 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۱,۳۶۰,۹۸۱,۹۴۲,۲۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,938,216 | 1,935,564 | 1,935,564 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۹,۹۹۵,۹۶۱,۸۶۱,۳۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,938,288 | 1,935,636 | 1,935,636 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۹,۹۹۹,۲۸۳,۸۰۶,۱۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,938,348 | 1,935,696 | 1,935,696 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۰,۰۰۲,۰۸۱,۲۷۹,۳۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,895,321 | 1,892,739 | 1,892,739 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۸,۰۰۴,۷۵۲,۵۰۷,۸۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,853,743 | 1,851,190 | 1,851,190 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۶,۰۷۲,۸۸۶,۱۳۱,۶۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,812,208 | 1,809,729 | 1,809,729 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۴۵,۱۰۱,۲۷۲,۵۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,778,433 | 1,775,986 | 1,775,986 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۲,۵۷۶,۱۹۹,۰۰۹,۶۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,811,546 | 1,809,056 | 1,809,056 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۱۳,۸۴۴,۶۲۰,۴۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,811,612 | 1,809,123 | 1,809,123 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۱۶,۹۲۱,۶۸۵,۵۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||