انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۰۵,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۹۹۴,۰۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۲۸۹,۴۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۷۷,۳۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۵,۳۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۷۵,۳۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,377,336 | 1,375,385 | 1,375,385 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۲۸۹,۴۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,377,377 | 1,375,426 | 1,375,426 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۷,۸۲۰,۰۱۸,۴۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,377,223 | 1,375,272 | 1,375,272 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۰,۷۳۲,۸۷۸,۴۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,377,263 | 1,375,313 | 1,375,313 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۲,۶۰۶,۳۰۴,۲۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,367,352 | 1,365,411 | 1,365,411 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۱۷,۰۷۹,۷۵۲,۰۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,374,331 | 1,372,390 | 1,372,390 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۱۳۸,۱۳۵,۷۷۲,۰۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,368,346 | 1,366,407 | 1,366,407 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۶۲,۸۷۵,۰۰۷,۶۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,367,999 | 1,366,062 | 1,366,062 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۴۶,۹۹۷,۰۰۸,۸۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,368,029 | 1,366,091 | 1,366,091 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۴۸,۳۶۹,۶۲۱,۷۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,368,059 | 1,366,121 | 1,366,121 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۴۹,۷۴۴,۲۵۸,۸۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,373,989 | 1,372,047 | 1,372,047 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۱۲۲,۳۵۱,۵۴۷,۷۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,369,558 | 1,367,616 | 1,367,616 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۹۱۸,۵۲۸,۰۵۰,۳۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,359,059 | 1,357,128 | 1,357,128 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۴۳۶,۰۰۱,۹۸۶,۲۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,347,068 | 1,345,149 | 1,345,149 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۸۸۴,۹۰۵,۵۷۵,۷۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,335,264 | 1,333,353 | 1,333,353 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۳۴۲,۲۲۶,۲۴۶,۸۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,335,294 | 1,333,383 | 1,333,383 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۳۴۳,۶۱۲,۶۱۳,۴۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,335,325 | 1,333,414 | 1,333,414 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۳۴۵,۰۰۱,۱۴۲,۴۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,330,049 | 1,328,145 | 1,328,145 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۱,۱۰۲,۶۰۱,۹۶۶,۲۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,318,687 | 1,316,791 | 1,316,791 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۵۸۰,۲۶۰,۴۶۸,۸۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,326,877 | 1,324,977 | 1,324,977 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۰,۹۵۶,۸۴۴,۷۶۵,۸۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||