اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۱۸۶,۷۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۳,۸۱۳,۲۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۷,۵۹۴,۵۷۷,۵۶۲,۱۱۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۱۹,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۷,۵۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۷,۵۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۸۱۹,۴۹۹ | ۱,۸۱۷,۵۰۸ | ۱,۸۱۷,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۱۴,۷۹۱ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۱۸۶,۷۲۱ | ۴۷,۵۹۴,۵۷۷,۵۶۲,۱۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۸۱۹,۴۲۳ | ۱,۸۱۷,۴۳۲ | ۱,۸۱۷,۴۳۲ | ۰ | ۸۹,۶۴۷ | ۵۳,۷۱۴,۷۹۱ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۱۸۶,۷۲۱ | ۴۷,۵۹۲,۵۷۷,۷۶۷,۴۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۸۱۹,۴۶۶ | ۱,۸۱۷,۴۶۸ | ۱,۸۱۷,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۲۵,۱۴۴ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۹۷,۰۷۴ | ۴۷,۴۳۰,۵۹۰,۸۹۵,۲۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۸۲۵,۶۴۹ | ۱,۸۲۳,۶۴۴ | ۱,۸۲۳,۶۴۴ | ۰ | ۲۴,۱۵۸ | ۵۳,۶۲۵,۱۴۴ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۹۷,۰۷۴ | ۴۷,۵۹۱,۷۸۲,۰۸۷,۷۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۸۲۴,۶۸۳ | ۱,۸۲۲,۶۷۲ | ۱,۸۲۲,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۰۰,۹۸۶ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۷۲,۹۱۶ | ۴۷,۵۲۲,۳۶۷,۵۱۰,۴۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۸۳۷,۳۷۸ | ۱,۸۳۵,۳۴۶ | ۱,۸۳۵,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۰۰,۹۸۶ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۷۲,۹۱۶ | ۴۷,۸۵۲,۸۳۴,۰۱۴,۸۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۸۳۳,۴۶۵ | ۱,۸۳۱,۴۲۵ | ۱,۸۳۱,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۰۰,۹۸۶ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۷۲,۹۱۶ | ۴۷,۷۵۰,۵۸۶,۶۱۰,۴۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۸۴۶,۹۸۲ | ۱,۸۴۴,۸۱۳ | ۱,۸۴۴,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۰۰,۹۸۶ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۷۲,۹۱۶ | ۴۸,۰۹۹,۶۵۰,۸۳۷,۹۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۸۴۶,۹۲۳ | ۱,۸۴۴,۷۵۳ | ۱,۸۴۴,۷۵۳ | ۰ | ۷,۸۲۷ | ۵۳,۶۰۰,۹۸۶ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۷۲,۹۱۶ | ۴۸,۰۹۸,۰۹۶,۶۶۵,۸۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۸۴۵,۸۸۳ | ۱,۸۴۳,۷۱۳ | ۱,۸۴۳,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۳,۵۹۳,۱۵۹ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۶۵,۰۸۹ | ۴۸,۰۵۶,۵۵۱,۶۲۵,۵۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۸۴۴,۸۷۲ | ۱,۸۴۲,۷۱۵ | ۱,۸۴۲,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۵۳,۵۹۳,۱۵۹ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۶۵,۰۸۹ | ۴۸,۰۳۰,۵۳۵,۷۱۷,۲۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۸۴۴,۸۱۲ | ۱,۸۴۲,۶۵۶ | ۱,۸۴۲,۶۵۶ | ۰ | ۸۵۳,۳۴۲ | ۵۳,۵۹۳,۱۵۹ | ۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۶,۰۶۵,۰۸۹ | ۴۸,۰۲۸,۹۸۶,۹۲۷,۱۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۸۹۵,۳۴۷ | ۱,۸۹۳,۱۱۷ | ۱,۸۹۳,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۲۷,۵۲۸,۰۷۰ | ۲۵,۲۱۱,۷۴۷ | ۴۷,۷۲۸,۷۸۶,۰۳۴,۱۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۹۰۳,۵۱۸ | ۱,۹۰۱,۲۹۶ | ۱,۹۰۱,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۷,۴۲۱,۰۷۰ | ۲۵,۳۱۸,۷۴۷ | ۴۸,۱۳۸,۴۳۷,۹۱۱,۶۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۹۱۲,۷۶۵ | ۱,۹۱۰,۵۲۹ | ۱,۹۱۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۷,۴۲۱,۰۷۰ | ۲۵,۳۱۸,۷۴۷ | ۴۸,۳۷۲,۲۰۶,۳۲۵,۳۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۹۱۲,۶۹۱ | ۱,۹۱۰,۴۵۵ | ۱,۹۱۰,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۷,۴۲۱,۰۷۰ | ۲۵,۳۱۸,۷۴۷ | ۴۸,۳۷۰,۳۳۹,۱۶۸,۰۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۹۱۲,۶۲۰ | ۱,۹۱۰,۳۸۵ | ۱,۹۱۰,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۷,۴۲۱,۰۷۰ | ۲۵,۳۱۸,۷۴۷ | ۴۸,۳۶۸,۵۴۸,۶۲۵,۳۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۹۲۳,۸۵۳ | ۱,۹۲۱,۵۹۷ | ۱,۹۲۱,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۷,۴۲۱,۰۷۰ | ۲۵,۳۱۸,۷۴۷ | ۴۸,۶۵۲,۴۲۱,۷۲۶,۱۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۹۲۹,۴۷۰ | ۱,۹۲۷,۲۲۰ | ۱,۹۲۷,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۷,۴۲۱,۰۷۰ | ۲۵,۳۱۸,۷۴۷ | ۴۸,۷۹۴,۷۸۵,۲۵۱,۶۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۹۴۲,۶۰۳ | ۱,۹۴۰,۳۳۳ | ۱,۹۴۰,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۳۹,۸۱۷ | ۰ | ۲۷,۴۲۱,۰۷۰ | ۲۵,۳۱۸,۷۴۷ | ۴۹,۱۲۶,۸۰۲,۳۷۴,۲۶۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||