اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۴۷۵,۵۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۵۲۴,۴۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷,۲۰۵,۴۷۴,۱۲۶,۸۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۹,۸۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۷,۹۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۷,۹۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/11/19ساعت 09:00
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/07/26ساعت09:00
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/07/26ساعت 09:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,259,827 | 1,257,940 | 1,257,940 | ۰ | ۵۸۴,۰۶۷ | ۷۷,۶۴۱,۹۸۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۴۷۵,۵۲۳ | ۵۷,۲۰۵,۴۷۴,۱۲۶,۸۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,222,139 | 1,220,268 | 1,220,268 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۴,۷۷۹,۵۹۲,۸۶۳,۸۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,209,782 | 1,207,928 | 1,207,928 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۴,۲۲۵,۶۳۷,۶۴۸,۳۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,238,465 | 1,236,598 | 1,236,598 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۲,۷۰۶,۰۰۹,۲۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,238,514 | 1,236,647 | 1,236,647 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۴,۹۰۵,۵۳۸,۸۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,238,563 | 1,236,696 | 1,236,696 | ۰ | ۲۷۰,۸۲۳ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۷,۱۰۵,۹۷۴,۵۶۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,262,181 | 1,260,264 | 1,260,264 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۶,۲۳۳,۷۶۳,۵۵۷,۴۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,299,902 | 1,297,943 | 1,297,943 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۷,۹۱۵,۰۴۴,۰۳۹,۵۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,339,213 | 1,337,200 | 1,337,200 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۹,۶۶۶,۷۱۹,۰۹۵,۷۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,378,630 | 1,376,590 | 1,376,590 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۱,۴۲۴,۳۳۷,۲۷۰,۷۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,416,310 | 1,414,233 | 1,414,233 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۱۰۳,۹۸۹,۲۳۱,۵۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,416,367 | 1,414,290 | 1,414,290 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۱۰۶,۵۰۲,۳۸۴,۳۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,416,423 | 1,414,346 | 1,414,346 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۱۰۹,۰۱۶,۷۶۶,۱۶۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,435,875 | 1,433,779 | 1,433,779 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۹۷۶,۱۳۳,۹۲۰,۴۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,461,926 | 1,459,774 | 1,459,774 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۱۳۶,۰۲۷,۵۳۱,۶۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,478,226 | 1,476,059 | 1,476,059 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۸۶۲,۶۹۰,۵۰۸,۰۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,480,324 | 1,478,154 | 1,478,154 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۹۵۶,۱۷۸,۹۹۵,۲۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,480,398 | 1,478,229 | 1,478,229 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۹۵۹,۴۹۶,۸۹۹,۴۴۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,480,473 | 1,478,303 | 1,478,303 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۹۶۲,۸۱۵,۷۱۱,۱۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,480,533 | 1,478,363 | 1,478,363 | ۰ | ۲,۰۴۰,۵۲۲ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۹۶۵,۴۹۳,۶۲۱,۴۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||