اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۵۳۰,۰۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۴۶۹,۹۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۷,۰۸۷,۸۲۶,۰۲۲,۶۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۵۵,۷۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۵۳,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۳,۸۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,255,727 | 1,253,849 | 1,253,849 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۰۸۷,۸۲۶,۰۲۲,۶۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,255,776 | 1,253,899 | 1,253,899 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۰۹۰,۰۸۰,۹۴۹,۳۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,255,826 | 1,253,948 | 1,253,948 | ۰ | ۵۴,۵۳۷ | ۷۷,۶۹۶,۵۲۵ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۵۳۰,۰۶۰ | ۵۷,۰۹۲,۳۳۶,۷۸۲,۴۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,253,863 | 1,251,983 | 1,251,983 | ۰ | ۰ | ۷۷,۶۴۱,۹۸۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۴۷۵,۵۲۳ | ۵۶,۹۳۴,۵۹۵,۲۶۴,۰۷۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,259,827 | 1,257,940 | 1,257,940 | ۰ | ۵۸۴,۰۶۷ | ۷۷,۶۴۱,۹۸۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۵,۴۷۵,۵۲۳ | ۵۷,۲۰۵,۴۷۴,۱۲۶,۸۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,222,139 | 1,220,268 | 1,220,268 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۴,۷۷۹,۵۹۲,۸۶۳,۸۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,209,782 | 1,207,928 | 1,207,928 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۴,۲۲۵,۶۳۷,۶۴۸,۳۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,238,465 | 1,236,598 | 1,236,598 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۲,۷۰۶,۰۰۹,۲۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,238,514 | 1,236,647 | 1,236,647 | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۴,۹۰۵,۵۳۸,۸۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,238,563 | 1,236,696 | 1,236,696 | ۰ | ۲۷۰,۸۲۳ | ۷۷,۰۵۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۸۹۱,۴۵۶ | ۵۵,۵۱۷,۱۰۵,۹۷۴,۵۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,262,181 | 1,260,264 | 1,260,264 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۶,۲۳۳,۷۶۳,۵۵۷,۴۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,299,902 | 1,297,943 | 1,297,943 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۷,۹۱۵,۰۴۴,۰۳۹,۵۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,339,213 | 1,337,200 | 1,337,200 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۵۹,۶۶۶,۷۱۹,۰۹۵,۷۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,378,630 | 1,376,590 | 1,376,590 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۱,۴۲۴,۳۳۷,۲۷۰,۷۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,416,310 | 1,414,233 | 1,414,233 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۱۰۳,۹۸۹,۲۳۱,۵۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,416,367 | 1,414,290 | 1,414,290 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۱۰۶,۵۰۲,۳۸۴,۳۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,416,423 | 1,414,346 | 1,414,346 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۱۰۹,۰۱۶,۷۶۶,۱۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,435,875 | 1,433,779 | 1,433,779 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۳,۹۷۶,۱۳۳,۹۲۰,۴۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,461,926 | 1,459,774 | 1,459,774 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۱۳۶,۰۲۷,۵۳۱,۶۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,478,226 | 1,476,059 | 1,476,059 | ۰ | ۰ | ۷۶,۷۸۷,۰۹۸ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۴,۶۲۰,۶۳۳ | ۶۵,۸۶۲,۶۹۰,۵۰۸,۰۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||