انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۳۵,۹۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۶۴,۰۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۶,۳۸۱,۶۸۷,۷۴۲,۲۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۳۱,۵۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۲۹,۵۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۲۹,۵۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,431,535 | 1,429,531 | 1,429,531 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۳۸۱,۶۸۷,۷۴۲,۲۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,431,576 | 1,429,572 | 1,429,572 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۳۸۳,۵۵۷,۱۷۷,۴۶۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,431,616 | 1,429,612 | 1,429,612 | ۰ | ۴۲۹,۹۹۹ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۶۶,۳۸۵,۴۲۸,۲۰۹,۶۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,433,878 | 1,431,876 | 1,431,876 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۵,۸۷۴,۸۴۳,۸۹۵,۴۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,423,268 | 1,421,283 | 1,421,283 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۵,۳۸۷,۵۰۳,۸۴۳,۶۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,417,695 | 1,415,719 | 1,415,719 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۵,۱۳۱,۵۲۷,۶۵۶,۰۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,404,620 | 1,402,653 | 1,402,653 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۵۳۰,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,398,992 | 1,397,031 | 1,397,031 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۲۷۱,۷۵۸,۱۷۱,۷۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,399,032 | 1,397,070 | 1,397,070 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۲۷۳,۵۸۰,۸۶۲,۸۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,399,071 | 1,397,110 | 1,397,110 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۲۷۵,۴۰۵,۱۲۷,۸۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,394,645 | 1,392,690 | 1,392,690 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۰۷۲,۰۸۴,۳۴۰,۲۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,381,749 | 1,379,808 | 1,379,808 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۴۷۹,۴۱۵,۴۸۶,۶۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,373,549 | 1,371,620 | 1,371,620 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۱۰۲,۷۲۳,۰۹۵,۱۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,370,327 | 1,368,402 | 1,368,402 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۹۵۴,۶۵۶,۷۶۴,۶۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,382,893 | 1,380,956 | 1,380,956 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۵۳۲,۲۳۱,۶۹۷,۰۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,382,329 | 1,380,393 | 1,380,393 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۵۰۶,۳۳۶,۰۷۱,۸۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,382,382 | 1,380,446 | 1,380,446 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۵۰۸,۷۷۰,۷۳۵,۰۳۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,378,731 | 1,376,792 | 1,376,792 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۳۴۰,۶۷۸,۳۷۵,۶۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,384,773 | 1,382,827 | 1,382,827 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۶۱۸,۳۱۶,۳۶۷,۹۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,391,242 | 1,389,291 | 1,389,291 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۹۱۵,۷۰۰,۶۲۲,۴۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||