انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۰۰۵,۹۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۹۹۴,۰۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۶۶۴,۲۸۳,۶۸۸,۹۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۰۷,۵۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵,۵۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵,۵۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,407,555 | 1,405,563 | 1,405,563 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۴,۲۸۳,۶۸۸,۹۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,407,535 | 1,405,542 | 1,405,542 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۳,۳۵۴,۲۵۸,۷۵۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,407,577 | 1,405,584 | 1,405,584 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۵,۲۷۳,۰۳۷,۲۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,407,618 | 1,405,626 | 1,405,626 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۷,۱۹۲,۱۱۲,۷۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,407,660 | 1,405,668 | 1,405,668 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۶۹,۱۱۲,۶۹۶,۷۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,407,227 | 1,405,235 | 1,405,235 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۶۴۹,۲۲۹,۳۸۷,۷۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,395,687 | 1,393,712 | 1,393,712 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۴,۱۱۹,۱۰۰,۷۹۲,۳۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,385,819 | 1,383,855 | 1,383,855 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۶۶۵,۶۰۹,۰۲۸,۸۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,379,809 | 1,377,852 | 1,377,852 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۳۸۹,۴۲۸,۳۴۱,۳۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,382,022 | 1,380,064 | 1,380,064 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۴۹۱,۱۸۳,۰۴۴,۰۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,377,336 | 1,375,385 | 1,375,385 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۵,۹۴۹,۲۸۹,۴۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,377,377 | 1,375,426 | 1,375,426 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۷,۸۲۰,۰۱۸,۴۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,377,223 | 1,375,272 | 1,375,272 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۰,۷۳۲,۸۷۸,۴۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,377,263 | 1,375,313 | 1,375,313 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۲۷۲,۶۰۶,۳۰۴,۲۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,367,352 | 1,365,411 | 1,365,411 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۱۷,۰۷۹,۷۵۲,۰۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,374,331 | 1,372,390 | 1,372,390 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۳,۱۳۸,۱۳۵,۷۷۲,۰۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,368,346 | 1,366,407 | 1,366,407 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۶۲,۸۷۵,۰۰۷,۶۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,367,999 | 1,366,062 | 1,366,062 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۴۶,۹۹۷,۰۰۸,۸۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,368,029 | 1,366,091 | 1,366,091 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۴۸,۳۶۹,۶۲۱,۷۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,368,059 | 1,366,121 | 1,366,121 | ۰ | ۰ | ۷۸,۱۷۲,۴۴۴ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۰۰۵,۹۷۹ | ۶۲,۸۴۹,۷۴۴,۲۵۸,۸۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||