انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۴۹۵,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۳,۵۰۴,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۱,۳۶۰,۹۸۱,۹۴۲,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۶۷,۶۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۶۴,۹۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۶۴,۹۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,967,636 | 1,964,922 | 1,964,922 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۱,۳۶۰,۹۸۱,۹۴۲,۲۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,938,216 | 1,935,564 | 1,935,564 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۹,۹۹۵,۹۶۱,۸۶۱,۳۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,938,288 | 1,935,636 | 1,935,636 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۹,۹۹۹,۲۸۳,۸۰۶,۱۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,938,348 | 1,935,696 | 1,935,696 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۹۰,۰۰۲,۰۸۱,۲۷۹,۳۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,895,321 | 1,892,739 | 1,892,739 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۸,۰۰۴,۷۵۲,۵۰۷,۸۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,853,743 | 1,851,190 | 1,851,190 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۶,۰۷۲,۸۸۶,۱۳۱,۶۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,812,208 | 1,809,729 | 1,809,729 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۴۵,۱۰۱,۲۷۲,۵۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,778,433 | 1,775,986 | 1,775,986 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۲,۵۷۶,۱۹۹,۰۰۹,۶۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,811,546 | 1,809,056 | 1,809,056 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۱۳,۸۴۴,۶۲۰,۴۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,811,612 | 1,809,123 | 1,809,123 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۱۶,۹۲۱,۶۸۵,۵۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,811,678 | 1,809,189 | 1,809,189 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۱۲۰,۰۰۱,۵۱۷,۵۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,781,352 | 1,778,903 | 1,778,903 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۲,۷۱۱,۸۴۲,۲۵۱,۶۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,801,222 | 1,798,747 | 1,798,747 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۳,۶۳۴,۴۷۷,۲۰۹,۴۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,774,820 | 1,772,381 | 1,772,381 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۲,۴۰۸,۵۹۱,۵۲۵,۳۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,815,433 | 1,812,934 | 1,812,934 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۴,۲۹۴,۱۲۹,۳۰۵,۱۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,831,741 | 1,829,239 | 1,829,239 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۵,۰۵۲,۲۴۶,۸۵۸,۷۱۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,831,802 | 1,829,300 | 1,829,300 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۵,۰۵۵,۱۰۰,۲۶۶,۶۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,831,864 | 1,829,362 | 1,829,362 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۵,۰۵۷,۹۵۵,۰۸۱,۶۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,807,467 | 1,805,009 | 1,805,009 | ۰ | ۵۹,۹۹۹ | ۷۸,۶۶۲,۴۴۲ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۹۵,۹۷۷ | ۸۳,۹۲۵,۶۵۶,۸۶۹,۸۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,773,890 | 1,771,460 | 1,771,460 | ۰ | ۰ | ۷۸,۶۰۲,۴۴۳ | ۰ | ۳۲,۱۶۶,۴۶۵ | ۴۶,۴۳۵,۹۷۸ | ۸۲,۲۵۹,۴۷۳,۷۶۶,۶۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||