لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/08/09 | 2,172,148 | 2,169,182 | 2,169,182 | 0 | 0 | 78,899,951 | 0 | 32,529,548 | 46,370,403 | 100,585,840,567,343 |
| 2 | صکوک مرابحه کاذر808-بدون ضامن (صاذر808) | 1405/08/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516,978,940 |
| 3 | صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی (حدید) | 1405/08/09 | 1,548,639 | 1,540,439 | 1,540,439 | 0 | 0 | 147,547 | 0 | 0 | 147,547 | 227,287,089,605 |
| 4 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/08/09 | 1,065,049 | 1,064,584 | 1,064,584 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 457,769,918,843 |
| 5 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/08/09 | 1,158,432 | 1,156,935 | 1,156,935 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 231,385,941,888 |
| 6 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/08/09 | 2,266,826 | 2,264,164 | 2,264,164 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 618,336,517,376 |
| 7 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/08/09 | 1,555,178 | 1,553,124 | 1,553,124 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 14,091,284,232,455 |
| 8 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/08/09 | 2,517,041 | 2,514,883 | 2,514,883 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 97,325,960,914 |
| 9 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/08/09 | 1,771,557 | 1,768,977 | 1,768,977 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 370,544,040,605 |
| 10 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/08/09 | 1,666,736 | 1,664,488 | 1,664,488 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 345,246,442,131 |
| 11 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/08/09 | 12,777,955 | 12,772,466 | 12,772,466 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 1,260,540,204,671 |
| 12 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/08/09 | 81,182,899 | 81,035,307 | 81,035,307 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 137,850 | 12,964 | 1,050,541,713,942 |
| 13 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/08/09 | 68,996 | 68,890 | 68,890 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 829,297,036,944 |
| 14 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/08/09 | 598,243 | 597,699 | 597,699 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 1,283,900,675,778 |
| 15 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/08/09 | 7,024,094 | 7,015,070 | 7,015,070 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 1,467,391,333,189 |
| 16 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/08/09 | 1,492,257 | 1,490,316 | 1,490,316 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 1,021,112,098,892 |
| 17 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/08/09 | 2,002,701 | 2,000,203 | 2,000,203 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 1,095,286,980,441 |
| 18 | توکاریل (توریل) | 1405/08/09 | 743,571 | 742,266 | 742,266 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,637,923,961,299 |
| 19 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/08/09 | 3,185,152 | 3,180,582 | 3,180,582 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 1,148,581,161,848 |
| 20 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/08/09 | 2,572,574 | 2,570,912 | 2,570,912 | 0 | 0 | 3,110,216 | 0 | 0 | 3,110,216 | 7,996,090,844,060 |