لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/04/17 | 1,179,825 | 1,178,167 | 1,178,167 | 0 | 0 | 68,515,471 | 0 | 30,025,901 | 38,489,570 | 45,347,129,363,300 |
| 2 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/04/17 | 1,106,985 | 1,106,860 | 1,106,860 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 302,280,064,088 |
| 3 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/04/17 | 536,679 | 536,044 | 536,044 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 3,113,056,788,299 |
| 4 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/04/17 | 1,000,255 | 997,806 | 997,806 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 19,955,125,253 |
| 5 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/04/17 | 1,071,834 | 1,071,767 | 1,071,767 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 224,500,838,063 |
| 6 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/04/17 | 1,110,765 | 1,110,627 | 1,110,627 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 230,365,181,166 |
| 7 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/04/17 | 4,749,627 | 4,747,197 | 4,747,197 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 468,510,362,737 |
| 8 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/04/17 | 20,738,564 | 20,730,080 | 20,730,080 | 0 | 0 | 114,672 | 0 | 70,236 | 44,436 | 921,161,821,472 |
| 9 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/04/17 | 37,673 | 37,599 | 37,599 | 0 | 0 | 11,120,959 | 0 | 233,388 | 10,887,571 | 409,364,865,644 |
| 10 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/04/17 | 273,808 | 272,576 | 272,576 | 0 | 0 | 857,155 | 0 | 276,387 | 580,768 | 158,303,160,218 |
| 11 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/04/17 | 1,514,248 | 1,510,285 | 1,510,285 | 0 | 0 | 210,449 | 0 | 66,658 | 143,791 | 217,165,382,517 |
| 12 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/04/17 | 857,056 | 855,478 | 855,478 | 0 | 0 | 808,661 | 0 | 240,174 | 568,487 | 486,328,189,148 |
| 13 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/04/17 | 599,633 | 598,238 | 598,238 | 0 | 0 | 502,529 | 0 | 121,709 | 380,820 | 227,820,950,972 |
| 14 | توکاریل (توریل) | 1404/04/17 | 490,647 | 489,776 | 489,776 | 0 | 0 | 2,107,352 | 0 | 46,756 | 2,060,596 | 1,009,230,821,706 |
| 15 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/04/17 | 1,402,693 | 1,399,544 | 1,399,544 | 0 | 0 | 288,483 | 0 | 23,325 | 265,158 | 371,100,157,898 |
| 16 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/04/17 | 1,408,616 | 1,407,318 | 1,407,318 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 3,763,641,742,292 |
| 17 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/04/17 | 1,676,425 | 1,674,109 | 1,674,109 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 630,837,711,558 |
| 18 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/04/17 | 1,145,058 | 1,142,558 | 1,142,558 | 0 | 0 | 435,880 | 0 | 0 | 435,880 | 498,018,279,352 |
| 19 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/04/17 | 2,017,472 | 2,015,697 | 2,015,697 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,032,174,960,542 |
| 20 | فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) | 1404/04/17 | 2,435,153 | 2,431,453 | 2,431,453 | 0 | 0 | 39,872,020 | 0 | 27,425,424 | 12,446,596 | 30,263,312,960,375 |