لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/03/26 | 1,373,989 | 1,372,047 | 1,372,047 | 0 | 0 | 78,172,444 | 0 | 32,166,465 | 46,005,979 | 63,122,351,547,773 |
| 2 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/03/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,620,940 |
| 3 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/03/26 | 888,078 | 886,330 | 886,330 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 177,265,023,181 |
| 4 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/03/26 | 1,892,818 | 1,890,399 | 1,890,399 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 516,262,370,254 |
| 5 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/03/26 | 931,345 | 930,158 | 930,158 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 8,439,196,866,456 |
| 6 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/03/26 | 1,675,891 | 1,671,711 | 1,671,711 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 64,695,210,625 |
| 7 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/03/26 | 1,536,634 | 1,534,157 | 1,534,157 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 321,356,835,991 |
| 8 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/03/26 | 1,479,336 | 1,477,094 | 1,477,094 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 306,377,360,945 |
| 9 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/03/26 | 8,186,431 | 8,181,778 | 8,181,778 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 807,476,071,460 |
| 10 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/03/26 | 59,860,777 | 59,850,096 | 59,850,096 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,736,490,699,293 |
| 11 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/03/26 | 43,435 | 43,354 | 43,354 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 521,891,117,666 |
| 12 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/03/26 | 167,218 | 166,746 | 166,746 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 358,183,098,197 |
| 13 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/03/26 | 2,799,413 | 2,794,622 | 2,794,622 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 584,570,651,078 |
| 14 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/03/26 | 1,077,326 | 1,075,512 | 1,075,512 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 736,902,883,659 |
| 15 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/03/26 | 917,122 | 915,546 | 915,546 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 501,342,000,462 |
| 16 | توکاریل (توریل) | 1405/03/26 | 477,139 | 476,207 | 476,207 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,050,824,371,190 |
| 17 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/03/26 | 1,535,501 | 1,531,630 | 1,531,630 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 553,106,902,824 |
| 18 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/03/26 | 1,905,351 | 1,903,869 | 1,903,869 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 5,091,585,667,585 |
| 19 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/03/26 | 2,476,854 | 2,473,363 | 2,473,363 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,537,815,924,302 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/03/26 | 1,569,782 | 1,567,587 | 1,567,587 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,227,284,603,561 |