لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/05/09 | 1,431,535 | 1,429,531 | 1,429,531 | 0 | 0 | 78,602,443 | 0 | 32,166,465 | 46,435,978 | 66,381,687,742,240 |
| 2 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/05/09 | 1,009,112 | 1,008,502 | 1,008,502 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 433,654,884,573 |
| 3 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/05/09 | 921,410 | 921,214 | 921,214 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 184,241,808,615 |
| 4 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/05/09 | 1,999,649 | 1,996,747 | 1,996,747 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 545,305,707,296 |
| 5 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/05/09 | 1,146,182 | 1,144,720 | 1,144,720 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 10,385,888,890,118 |
| 6 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/05/09 | 1,793,432 | 1,789,049 | 1,789,049 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 69,236,194,334 |
| 7 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/05/09 | 1,599,927 | 1,597,434 | 1,597,434 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 334,611,229,782 |
| 8 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/05/09 | 1,519,018 | 1,516,846 | 1,516,846 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 314,622,734,979 |
| 9 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/05/09 | 8,450,624 | 8,441,679 | 8,441,679 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 833,126,157,762 |
| 10 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/05/09 | 66,813,457 | 66,772,745 | 66,772,745 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 1,937,344,413,670 |
| 11 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/05/09 | 47,700 | 47,613 | 47,613 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 573,165,217,796 |
| 12 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/05/09 | 190,452 | 189,953 | 189,953 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 408,032,718,064 |
| 13 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/05/09 | 2,386,114 | 2,381,852 | 2,381,852 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 498,228,585,765 |
| 14 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/05/09 | 950,774 | 949,136 | 949,136 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 650,314,497,719 |
| 15 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/05/09 | 1,052,474 | 1,050,791 | 1,050,791 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 575,400,449,565 |
| 16 | توکاریل (توریل) | 1405/05/09 | 444,148 | 443,242 | 443,242 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 978,081,562,901 |
| 17 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/05/09 | 1,406,769 | 1,403,537 | 1,403,537 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 506,849,628,953 |
| 18 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/05/09 | 2,305,895 | 2,304,145 | 2,304,145 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 6,162,057,470,754 |
| 19 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/05/09 | 2,143,420 | 2,140,429 | 2,140,429 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,330,813,936,408 |
| 20 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1405/05/09 | 1,640,987 | 1,638,684 | 1,638,684 | 0 | 0 | 782,913 | 0 | 0 | 782,913 | 1,282,947,205,506 |