لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1404/09/21 | 1,363,961 | 1,362,058 | 1,362,058 | 0 | 0 | 73,338,682 | 0 | 31,323,731 | 42,014,951 | 57,226,784,861,391 |
| 2 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1404/09/21 | 1,003,477 | 1,002,318 | 1,002,318 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 200,462,540,352 |
| 3 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1404/09/21 | 1,463,123 | 1,460,260 | 1,460,260 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 398,792,761,314 |
| 4 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1404/09/21 | 780,964 | 779,949 | 779,949 | 0 | 0 | 5,807,461 | 0 | 0 | 5,807,461 | 4,529,523,896,871 |
| 5 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1404/09/21 | 1,373,293 | 1,365,520 | 1,365,520 | 0 | 0 | 19,999 | 0 | 0 | 19,999 | 27,309,027,477 |
| 6 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1404/09/21 | 1,287,992 | 1,285,539 | 1,285,539 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 269,279,311,144 |
| 7 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1404/09/21 | 1,288,361 | 1,286,154 | 1,286,154 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 266,772,821,750 |
| 8 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1404/09/21 | 5,959,819 | 5,954,702 | 5,954,702 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 587,681,427,562 |
| 9 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1404/09/21 | 34,775,400 | 34,756,982 | 34,756,982 | 0 | 0 | 135,491 | 0 | 108,066 | 27,425 | 953,210,239,099 |
| 10 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1404/09/21 | 48,186 | 48,102 | 48,102 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 579,048,714,104 |
| 11 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1404/09/21 | 124,834 | 124,449 | 124,449 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 267,325,536,715 |
| 12 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1404/09/21 | 1,921,785 | 1,918,022 | 1,918,022 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 401,206,082,288 |
| 13 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1404/09/21 | 1,018,759 | 1,017,028 | 1,017,028 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 696,831,807,265 |
| 14 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1404/09/21 | 719,112 | 717,751 | 717,751 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 393,031,562,811 |
| 15 | توکاریل (توریل) | 1404/09/21 | 542,710 | 541,719 | 541,719 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,195,386,368,324 |
| 16 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1404/09/21 | 1,917,438 | 1,913,941 | 1,913,941 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 691,168,201,877 |
| 17 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1404/09/21 | 1,542,788 | 1,541,399 | 1,541,399 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 4,122,217,565,610 |
| 18 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1404/09/21 | 2,182,156 | 2,178,853 | 2,178,853 | 0 | 0 | 376,820 | 0 | 0 | 376,820 | 821,035,398,670 |
| 19 | معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 1404/09/21 | 1,432,026 | 1,430,264 | 1,430,264 | 0 | 0 | 498,193 | 0 | 0 | 498,193 | 712,547,330,070 |
| 20 | توسعه معادن و فلزات (ومعادن) | 1404/09/21 | 2,388,539 | 2,386,452 | 2,386,452 | 0 | 0 | 1,008,175 | 0 | 0 | 1,008,175 | 2,405,961,284,959 |