لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه | 1405/06/24 | 1,807,467 | 1,805,009 | 1,805,009 | 0 | 59,999 | 78,662,442 | 0 | 32,166,465 | 46,495,977 | 83,925,656,869,860 |
| 2 | صندوق صنایع گنجینه فولاد1-بخشی (حدید) | 1405/06/24 | 1,024,236 | 985,258 | 985,258 | 0 | 59,999 | 59,999 | 0 | 0 | 59,999 | 59,114,489,336 |
| 3 | مرابحه صنایع ستاره سیمین090323 (ستاره سیمین09) | 1405/06/24 | 1,037,920 | 1,037,609 | 1,037,609 | 0 | 0 | 429,999 | 0 | 0 | 429,999 | 446,170,828,624 |
| 4 | گواهی سپرده کالایی گندله | 1405/06/24 | 1,022,564 | 1,022,187 | 1,022,187 | 0 | 0 | 199,999 | 0 | 0 | 199,999 | 204,436,416,827 |
| 5 | مشارکت ش اصفهان602-3ماهه20.5% (مصفها602) | 1405/06/24 | 2,197,071 | 2,194,063 | 2,194,063 | 0 | 0 | 476,010 | 0 | 202,913 | 273,097 | 599,192,028,722 |
| 6 | پارس فولاد سبزوار (فسبزوار) | 1405/06/24 | 1,322,740 | 1,321,018 | 1,321,018 | 0 | 0 | 9,072,864 | 0 | 0 | 9,072,864 | 11,985,414,379,531 |
| 7 | فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) | 1405/06/24 | 2,454,829 | 2,453,393 | 2,453,393 | 0 | 0 | 38,700 | 0 | 0 | 38,700 | 94,946,325,071 |
| 8 | مشارکت ش اصفهان512-3ماهه18% (مصفها512) | 1405/06/24 | 1,750,967 | 1,748,342 | 1,748,342 | 0 | 0 | 637,510 | 0 | 428,042 | 209,468 | 366,221,620,646 |
| 9 | مرابحه فولاد تاراز070502 (فولادتاراز07) | 1405/06/24 | 1,644,689 | 1,642,403 | 1,642,403 | 0 | 0 | 559,465 | 0 | 352,046 | 207,419 | 340,665,538,557 |
| 10 | صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام (نارین) | 1405/06/24 | 11,861,967 | 11,851,807 | 11,851,807 | 0 | 0 | 267,738 | 0 | 169,046 | 98,692 | 1,169,678,509,735 |
| 11 | صندوق س توسعه فولاد- ثابت (توسکا) | 1405/06/24 | 72,375,059 | 72,348,687 | 72,348,687 | 0 | 0 | 150,814 | 0 | 121,800 | 29,014 | 2,099,124,794,133 |
| 12 | آسیا سیر ارس (حاسا) | 1405/06/24 | 61,534 | 61,433 | 61,433 | 0 | 0 | 12,271,389 | 0 | 233,388 | 12,038,001 | 739,525,121,663 |
| 13 | تولید و خدماتی نسوز توکا (کتوکا) | 1405/06/24 | 486,864 | 486,104 | 486,104 | 0 | 0 | 2,424,458 | 0 | 276,387 | 2,148,071 | 1,044,186,431,429 |
| 14 | توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) | 1405/06/24 | 4,101,321 | 4,095,314 | 4,095,314 | 0 | 0 | 275,835 | 0 | 66,658 | 209,177 | 856,645,421,430 |
| 15 | حمل و نقل توکا (حتوکا) | 1405/06/24 | 1,413,824 | 1,412,022 | 1,412,022 | 0 | 0 | 925,339 | 0 | 240,174 | 685,165 | 967,468,010,917 |
| 16 | فرآورده های نسوز آذر (کاذر) | 1405/06/24 | 1,610,654 | 1,608,605 | 1,608,605 | 0 | 0 | 669,297 | 0 | 121,709 | 547,588 | 880,852,982,266 |
| 17 | توکاریل (توریل) | 1405/06/24 | 742,747 | 741,454 | 741,454 | 0 | 0 | 2,253,411 | 0 | 46,756 | 2,206,655 | 1,636,132,509,375 |
| 18 | سرمایه گذاری توکا فولاد (وتوکا) | 1405/06/24 | 2,890,858 | 2,886,534 | 2,886,534 | 0 | 0 | 384,448 | 0 | 23,325 | 361,123 | 1,042,393,793,989 |
| 19 | فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) | 1405/06/24 | 2,701,947 | 2,699,967 | 2,699,967 | 0 | 0 | 2,674,336 | 0 | 0 | 2,674,336 | 7,220,619,670,875 |
| 20 | صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) | 1405/06/24 | 2,963,672 | 2,959,307 | 2,959,307 | 0 | 0 | 621,751 | 0 | 0 | 621,751 | 1,839,951,867,949 |