صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۶۳۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۳۹,۴۷۰,۵۹۳ ۸۰.۲۶ % ۴,۵۲۴,۶۵۸ ۹.۲ % ۵,۸۷۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۴۲۹ ۴.۰۶ % ۱,۲۷۶,۱۷۱ ۲.۵۹ % ۱,۹۰۹,۲۱۸ ۳.۸۸ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۴۰,۵۰۰,۱۹۴ ۸۰.۳۲ % ۴,۶۰۱,۳۱۵ ۹.۱۳ % ۵,۸۷۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۱۴,۰۵۹ ۴.۱۹ % ۱,۲۶۲,۴۸۱ ۲.۵ % ۱,۹۳۹,۵۴۹ ۳.۸۵ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۴۱,۵۲۱,۳۴۰ ۸۰.۳۸ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۹.۰۱ % ۵,۸۶۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۷,۲۲۱ ۳.۸۹ % ۱,۷۸۰,۹۸۷ ۳.۴۵ % ۱,۶۸۴,۶۹۵ ۳.۲۶ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۴۱,۵۲۱,۳۴۰ ۸۰.۳۹ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۹.۰۱ % ۵,۸۶۴ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۳,۵۸۹ ۳.۸۸ % ۱,۷۸۰,۳۲۰ ۳.۴۵ % ۱,۶۸۴,۶۹۵ ۳.۲۶ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۴۱,۶۱۳,۴۳۷ ۸۰.۵۵ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۹.۰۱ % ۵,۸۶۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۳,۵۸۹ ۳.۸۸ % ۱,۷۰۰,۷۷۸ ۳.۲۹ % ۱,۶۸۴,۶۹۵ ۳.۲۶ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۴۱,۶۱۳,۴۳۷ ۸۰.۵۵ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۹.۰۱ % ۵,۸۵۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۱,۹۵۸ ۳.۸۹ % ۱,۷۳۶,۹۱۳ ۳.۳۶ % ۱,۶۳۸,۶۶۹ ۳.۱۷ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۴۱,۶۱۳,۴۳۷ ۸۰.۲۷ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۸.۹۸ % ۵,۸۵۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۸,۰۸۵ ۴.۳۸ % ۱,۳۰۲,۶۱۴ ۲.۵۱ % ۱,۹۹۴,۳۰۹ ۳.۸۵ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۴۱,۶۱۳,۴۳۷ ۸۰.۳۲ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۸.۹۹ % ۵,۸۵۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۱,۶۳۶ ۴.۶۹ % ۱,۳۰۱,۸۱۶ ۲.۵۱ % ۱,۸۰۰,۶۵۰ ۳.۴۸ %
۹ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۴۱,۶۱۳,۴۳۷ ۸۰.۵۶ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۹.۰۱ % ۵,۸۴۶ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۸,۲۰۵ ۴.۷ % ۱,۳۲۴,۷۴۳ ۲.۵۶ % ۱,۶۲۶,۹۵۷ ۳.۱۵ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ ۴۱,۶۱۳,۴۳۷ ۸۰.۶ % ۴,۶۵۶,۱۱۱ ۹.۰۲ % ۶,۱۸۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۷,۰۲۸ ۴.۶۸ % ۱,۲۹۳,۶۰۱ ۲.۵۱ % ۱,۶۴۲,۱۶۷ ۳.۱۸ %