اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۰۱۴,۹۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷,۹۸۵,۰۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۵,۹۵۰,۳۷۳,۸۰۷,۳۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۳۳,۵۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۳۱,۶۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۳۱,۶۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/07/26ساعت09:00
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/07/26ساعت 09:00
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه مورخ 1404/02/29ساعت13:30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,333,548 | 1,331,678 | 1,331,678 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۵,۹۵۰,۳۷۳,۸۰۷,۳۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,315,035 | 1,313,193 | 1,313,193 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۵,۱۷۳,۷۴۷,۶۷۵,۷۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,301,628 | 1,299,806 | 1,299,806 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۴,۶۱۱,۲۶۹,۳۹۱,۸۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,319,202 | 1,317,361 | 1,317,361 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۵,۳۴۸,۸۴۶,۳۱۷,۳۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,299,711 | 1,297,899 | 1,297,899 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۴,۵۳۱,۱۶۶,۲۸۹,۴۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,299,758 | 1,297,946 | 1,297,946 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۴,۵۳۳,۱۴۰,۸۶۹,۸۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,299,805 | 1,297,993 | 1,297,993 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۴,۵۳۵,۱۱۶,۴۴۶,۷۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,278,633 | 1,276,853 | 1,276,853 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۳,۶۴۶,۹۲۱,۰۳۹,۶۱۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,278,058 | 1,276,280 | 1,276,280 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۳,۶۲۲,۸۵۷,۳۸۵,۱۶۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,253,238 | 1,251,493 | 1,251,493 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۲,۵۸۱,۴۱۷,۰۲۰,۲۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,257,349 | 1,255,597 | 1,255,597 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۲,۷۵۳,۸۶۰,۷۸۷,۸۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,263,269 | 1,261,511 | 1,261,511 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۳,۰۰۲,۳۲۶,۰۱۰,۴۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,263,314 | 1,261,556 | 1,261,556 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۳,۰۰۴,۲۲۲,۲۷۴,۷۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,263,359 | 1,261,601 | 1,261,601 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۳,۰۰۶,۱۱۸,۵۳۱,۸۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,282,776 | 1,280,993 | 1,280,993 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۳,۸۲۰,۸۶۰,۵۰۹,۶۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,259,209 | 1,257,457 | 1,257,457 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۲,۸۳۲,۰۰۷,۱۴۰,۰۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,259,254 | 1,257,502 | 1,257,502 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۲,۸۳۳,۸۹۷,۸۲۸,۴۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,234,060 | 1,232,333 | 1,232,333 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۱,۷۷۶,۴۰۶,۷۲۸,۷۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,221,473 | 1,219,770 | 1,219,770 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۱,۲۴۸,۵۶۷,۷۸۵,۹۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,221,029 | 1,219,326 | 1,219,326 | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۳۸,۶۸۲ | ۰ | ۳۱,۳۲۳,۷۳۱ | ۴۲,۰۱۴,۹۵۱ | ۵۱,۲۲۹,۹۰۴,۶۱۷,۴۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||