| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۲,۲۸۱,۳۶۴ | ۷۵.۴۱ | ۴۹,۱۷۲,۲۲۹ | ۷۹.۴۴ | ۵۱,۳۵۰,۰۱۶ | ۷۸.۰۴ | ۵۰,۷۰۸,۵۷۷ | ۷۸.۰۱ |
| سایر سهام | ۲,۲۸۹,۴۱۰ | ۵.۳۴ | ۶,۳۷۶,۰۲۲ | ۱۰.۳ | ۶,۵۳۸,۰۱۳ | ۹.۹۴ | ۶,۱۷۶,۰۹۹ | ۹.۵ |
| اوراق مشارکت | ۳۶۱,۸۵۶ | ۰.۸۵ | ۱,۰۶۲,۳۸۷ | ۱.۷۲ | ۱,۰۸۲,۴۲۲ | ۱.۶۵ | ۱,۰۹۳,۳۱۳ | ۱.۶۸ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۷۸,۹۶۵ | ۶.۷۳ | ۲۹۱,۳۶۸ | ۰.۴۷ | ۶۱,۰۱۳ | ۰.۰۹ | ۳۵,۶۶۳ | ۰.۰۵ |
| سایر داراییها | ۱,۸۷۳,۶۳۳ | ۴.۳۸ | ۲,۵۶۳,۸۱۴ | ۴.۱۴ | ۳,۲۵۶,۶۲۸ | ۴.۹۵ | ۳,۱۶۰,۴۲۰ | ۴.۸۶ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۲۱,۳۴۷ | ۷.۷۶ | ۲,۳۴۲,۰۹۴ | ۳.۷۸ | ۳,۴۲۵,۱۱۸ | ۵.۲۱ | ۳,۷۵۸,۳۰۳ | ۵.۷۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||