| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۲,۸۲۴,۴۴۱ | ۷۵.۳۳ | ۵۱,۸۸۱,۰۱۵ | ۷۵.۱۸ | ۵۳,۴۲۲,۹۶۰ | ۷۲.۱۷ | ۶۰,۵۰۰,۷۷۳ | ۷۲.۰۲ |
| سایر سهام | ۲,۴۲۵,۶۸۷ | ۵.۵۷ | ۷,۰۲۹,۲۵۸ | ۱۰.۱۹ | ۷,۶۳۹,۷۹۹ | ۱۰.۳۳ | ۷,۷۸۶,۲۰۳ | ۹.۲۶ |
| اوراق مشارکت | ۳۸۲,۹۱۸ | ۰.۸۸ | ۱,۱۱۵,۶۴۳ | ۱.۶۲ | ۱,۱۶۲,۱۴۷ | ۱.۵۷ | ۱,۱۹۲,۳۰۶ | ۱.۴۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۰۲,۳۱۸ | ۶.۴۳ | ۶۴,۸۰۱ | ۰.۰۹ | ۵۵,۷۸۸ | ۰.۰۸ | ۱۱۸,۸۲۹ | ۰.۱۴ |
| سایر داراییها | ۱,۹۳۰,۹۴۲ | ۴.۴۳ | ۳,۶۹۸,۳۶۶ | ۵.۳۶ | ۴,۱۳۴,۳۲۲ | ۵.۵۹ | ۴,۰۳۰,۲۹۶ | ۴.۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۴۰۳,۶۸۴ | ۷.۸۱ | ۵,۱۶۱,۳۱۵ | ۷.۴۸ | ۷,۵۵۸,۶۵۸ | ۱۰.۲۱ | ۱۰,۳۶۲,۶۷۲ | ۱۲.۳۳ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||