| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۳,۵۵۸,۰۰۶ | ۷۵.۲۳ | ۶۰,۶۲۷,۸۴۲ | ۷۲.۹۶ | ۷۲,۹۹۵,۵۷۳ | ۷۳.۳ | ۷۴,۷۲۰,۳۱۳ | ۷۳.۸۲ |
| سایر سهام | ۲,۵۱۵,۱۸۵ | ۵.۶۴ | ۷,۲۲۹,۳۷۱ | ۸.۷ | ۶,۵۲۸,۹۰۲ | ۶.۵۵ | ۵,۰۱۷,۰۸۵ | ۴.۹۵ |
| اوراق مشارکت | ۳۹۶,۸۴۰ | ۰.۸۹ | ۱,۱۱۶,۰۲۵ | ۱.۳۴ | ۱,۰۸۱,۹۶۵ | ۱.۰۹ | ۱,۳۵۷,۵۹۶ | ۱.۳۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۷۵۰,۱۰۷ | ۶.۱۷ | ۱۱۲,۵۷۷ | ۰.۱۴ | ۱۹۴,۷۲۶ | ۰.۲ | ۲۵۸,۳۳۹ | ۰.۲۶ |
| سایر داراییها | ۱,۹۷۰,۱۹۹ | ۴.۴۲ | ۳,۹۹۸,۷۱۷ | ۴.۸۱ | ۳,۹۵۳,۰۳۹ | ۳.۹۷ | ۳,۶۷۹,۴۰۵ | ۳.۶۳ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۶۱۹,۷۱۶ | ۸.۱۱ | ۹,۹۶۸,۴۰۳ | ۱۲ | ۱۴,۷۵۸,۴۸۳ | ۱۴.۸۲ | ۱۶,۰۹۹,۵۶۴ | ۱۵.۹ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||