| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۲,۴۰۲,۷۸۶ | ۷۵.۴۳ | ۴۹,۸۳۸,۳۹۷ | ۷۹.۰۸ | ۵۱,۶۴۶,۹۵۱ | ۷۷.۵۸ | ۵۲,۱۸۳,۷۵۳ | ۷۵.۸۳ |
| سایر سهام | ۲,۳۱۵,۴۴۷ | ۵.۳۸ | ۶,۴۳۵,۲۶۱ | ۱۰.۲۱ | ۶,۴۷۰,۴۴۰ | ۹.۷۲ | ۶,۷۶۰,۶۲۴ | ۹.۸۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
| اوراق مشارکت | ۳۶۶,۴۵۱ | ۰.۸۵ | ۱,۰۷۰,۶۳۷ | ۱.۷ | ۱,۰۹۱,۸۸۰ | ۱.۶۴ | ۱,۱۰۲,۹۴۴ | ۱.۶ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۸۶۱,۴۲۴ | ۶.۶۶ | ۶۴,۱۴۷ | ۰.۱ | ۴۸,۷۵۶ | ۰.۰۷ | ۷۲,۹۰۴ | ۰.۱۱ |
| سایر داراییها | ۱,۸۸۳,۴۱۲ | ۴.۳۸ | ۲,۷۸۴,۵۳۵ | ۴.۴۲ | ۳,۴۰۲,۰۳۷ | ۵.۱۱ | ۳,۲۱۲,۰۷۳ | ۴.۶۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۲۶,۶۰۱ | ۷.۷۴ | ۲,۷۴۰,۶۳۷ | ۴.۳۵ | ۳,۸۴۸,۲۷۴ | ۵.۷۸ | ۵,۴۷۶,۶۷۷ | ۷.۹۶ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||