| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۶۳۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱,۹۸۲,۶۰۳ | ۷۵.۳۴ | ۴۸,۰۳۴,۶۰۶ | ۸۱.۴۷ | ۴۸,۸۵۱,۵۳۴ | ۷۹.۸۳ | ۵۰,۴۶۴,۶۱۴ | ۷۸.۲۲ |
| سایر سهام | ۲,۲۲۲,۵۱۸ | ۵.۲۴ | ۶,۱۹۲,۷۴۰ | ۱۰.۵۱ | ۶,۴۹۲,۴۶۷ | ۱۰.۶۱ | ۷,۰۸۹,۶۵۷ | ۱۰.۹۹ |
| اوراق مشارکت | ۳۵۰,۵۵۳ | ۰.۸۳ | ۱,۰۴۳,۸۵۵ | ۱.۷۷ | ۱,۰۵۹,۸۰۶ | ۱.۷۳ | ۱,۰۷۰,۲۷۲ | ۱.۶۶ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲,۹۲۳,۱۶۹ | ۶.۸۹ | ۲۸۸,۴۷۵ | ۰.۴۹ | ۸۹,۹۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۰۴,۳۶۲ | ۰.۱۶ |
| سایر داراییها | ۱,۸۵۲,۳۶۷ | ۴.۳۶ | ۱,۷۸۵,۲۰۶ | ۳.۰۳ | ۲,۴۸۱,۵۲۴ | ۴.۰۶ | ۲,۵۵۳,۲۷۲ | ۳.۹۶ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۱۹,۶۵۲ | ۷.۸۲ | ۱,۵۰۸,۷۶۶ | ۲.۵۶ | ۲,۰۹۷,۱۵۰ | ۳.۴۳ | ۳,۱۰۰,۲۰۶ | ۴.۸۱ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||