| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۱۳ |
۱,۴۰۳.۳۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۱۸.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۹۳ |
۲.۲ |
۲,۸۴۹.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۳۳.۱۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱۷.۹ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۸۷۲.۱۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶ |
۱.۲۲ |
۷۷۷.۹۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳۵.۶۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱۶۳.۱۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
|
|