| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۱.۹۷ |
۶۴,۲۳۳.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۸۸ |
۱,۰۴۰.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۵۷,۶۳۷.۸۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۰۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۴ |
(۷.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۲.۶۷ |
۱.۷۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۹.۵۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۳ |
۱.۸ |
۱۰۸,۶۰۳.۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۵) |
(۷۶.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۸۷ |
۰.۳۵ |
۲,۲۲۹.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۹۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۲۳ |
۰.۲۵ |
۸,۶۱۲.۴۴ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|