| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۹,۶۰۲.۱۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۷ |
۲.۱۱ |
۲۵۷,۰۰۶.۰۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۲ |
۲.۱۸ |
۶۱۱,۴۴۴.۶۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۰۷ |
۰.۶۷ |
۱۷۸,۵۱۸.۲۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۴۲ |
۴۷۰,۳۹۷.۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۳,۵۷۲.۲۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۱ |
۱.۸۵ |
۵,۲۹۶.۶۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۷.۳۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۵۵ |
(۶۶.۵۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۹ |
(۷۳.۹۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۸,۳۷۳.۲۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|
|