| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۳.۰۹ |
۲.۳۵ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۸۴.۸۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۹) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۱ |
(۴۰.۴۱) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|
|