| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۸ |
۰.۶۸ |
۴۷۷.۱۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۲۵۸.۰۵ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۳ |
(۸۴.۴) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۹ |
۹۹۴.۹۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۱۲,۰۰۰.۱۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۲ |
۱.۵۲ |
۲۷۹,۲۴۰.۵۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۸۹ |
۱.۱۱ |
۹۴,۰۵۶.۰۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۱.۷۲ |
(۰.۲۷) |
۴۹,۶۹۴.۸۳ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۸۵ |
۱.۶۵ |
۸۰,۴۸۲.۸۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|