| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
(۱.۰۸) |
۱۶,۸۴۳.۳۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۶۷ |
(۰.۹۵) |
۴۲,۱۱۱.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۷۳.۴۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۳۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۳.۰۹ |
۲.۳۵ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۸۴.۸۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۳.۹۷) |
|
|