| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴۱ |
۲۲۵.۶۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۳.۳۵ |
۱,۵۶۰.۸۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۹ |
۲.۶۱ |
۲,۴۴۳.۳۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۵ |
۲,۳۹۰.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
۱.۱۵ |
۳۲۴.۲۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۶ |
۲,۱۹۵.۹۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۱۷.۷۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۷۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۳ |
(۷۶.۷۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۲.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۵ |
۴۹۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۰۴.۳۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۳۹.۲۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
|
|