| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۵۱۶.۶۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۲۸ |
۲۶۳,۰۴۸.۲۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۱,۱۲۴.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۱.۰۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۶ |
(۶۵.۷۶) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۳ |
۱.۶۹ |
۱,۹۱۳.۸۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۷۲ |
(۹۲.۵۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۳.۶۱) |
۲.۰۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
۲.۴۷ |
۳,۰۰۱.۲۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۳۹ |
۱,۳۷۸.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۳.۰۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|