| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۳) |
۱۶۳.۱۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۷۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۱.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۳۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۲.۴ |
۲,۲۸۷.۸۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۱۶ |
۱,۹۱۹.۳۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۱ |
۱.۳۵ |
۱,۲۳۳.۸۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۳۸۸.۷۹ |
(۶۹.۲۱) |
|
|