| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۰۸.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۱ |
۶,۲۹۵.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴ |
(۹۹.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۷۳.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۲۳۲.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۳۱.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۹ |
۲.۱۶ |
۲۶۸,۹۸۲.۴۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۰۷۵.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۹۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۱,۷۹۱.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۴,۴۸۲.۱۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|