| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۱ |
۲.۶۱ |
۲۰۷,۰۵۴.۸۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۶۶۲.۲۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۹ |
(۶۳.۶۸) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۶۰۲.۲۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۵۵ |
۱.۸۳ |
۹۶۸,۹۰۴.۷۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۰۹ |
۱۴,۱۵۲.۷۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۵۱۶.۶۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۲۸ |
۲۶۳,۰۴۸.۲۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۱,۱۲۴.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۶ |
(۶۵.۷۶) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۳ |
۱.۶۹ |
۱,۹۱۳.۸۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|