| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۴۸۶.۲۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۰۶ |
۱.۲۸ |
۱۷۰,۷۱۴.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۹۰,۶۸۷.۸۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۳۸ |
۲۶۴,۹۲۸.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۳۴۲.۰۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۵۰,۶۸۲.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۷,۷۸۹.۹۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۱۱ |
۲۲۲,۰۳۵.۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۵۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۹۵۵.۳۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
|
|