| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۳۹,۹۸۴.۷۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۲۳ |
۱۲۸,۳۹۹.۵۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۷۳) |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۷ |
۱.۶۲ |
۸۶,۹۰۹.۹۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۶۰,۱۹۵.۴۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۱۱۰.۱۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۹.۶۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۲۶) |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۵۴.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۱.۱ |
۵۲۲.۸۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|