| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۵ |
۴۹۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۰۴.۳۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۳۹.۲۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶۴ |
۲.۰۲ |
۳۷,۳۲۴.۰۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۳ |
۲,۲۴۸.۲۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۵ |
۲.۰۴ |
۲۲,۶۲۹.۱۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۷ |
۱۴,۵۰۳.۰۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۱ |
۲۱۱.۰۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۱) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|