| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۷۳.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۲۳۲.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۳۱.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۹ |
۲.۱۶ |
۲۶۸,۹۸۲.۴۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۰۷۵.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۹۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۱,۷۹۱.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۴,۴۸۲.۱۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۳۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۱ |
۰.۸۷ |
۱,۲۴۴.۸۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|