| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
(۱.۰۸) |
۱۶,۸۴۳.۳۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۶۷ |
(۰.۹۵) |
۴۲,۱۱۱.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۷۳.۴۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۳۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۳.۰۹ |
۲.۳۵ |
۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۸۴.۸۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|