| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۲۹ |
۲.۱۷ |
۳۹۰,۶۸۷.۸۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۳۸ |
۲۶۴,۹۲۸.۸۱ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۳.۱۹) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۷ |
۱.۲۸ |
۲۰,۳۴۲.۰۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۵۰,۶۸۲.۴۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۷ |
۲.۴ |
۳۵۷,۷۸۹.۹۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۳ |
۲.۱۱ |
۲۲۲,۰۳۵.۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۶ |
(۷۸.۵۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۹۵۵.۳۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|