| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۳۸۸.۷۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳ |
۲۴۵.۴۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۴ |
۱,۲۹۷.۷۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۶) |
۳۹۲.۶۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۶۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۱ |
(۷۹.۴) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴۱ |
۲۲۵.۶۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۳.۳۵ |
۱,۵۶۰.۸۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۹ |
۲.۶۱ |
۲,۴۴۳.۳۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۵ |
۲,۳۹۰.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|