| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۶ |
۲,۱۹۵.۹۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۱۷.۷۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۷۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۳ |
(۷۶.۷۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۲.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۵ |
۴۹۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۰۴.۳۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۳۹.۲۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶۴ |
۲.۰۲ |
۳۷,۳۲۴.۰۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۳ |
۲,۲۴۸.۲۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۵ |
۲.۰۴ |
۲۲,۶۲۹.۱۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۷ |
۱۴,۵۰۳.۰۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|