| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۶۱.۵۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۵ |
۰.۸۸ |
۱,۴۱۳.۰۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱ |
۲۳,۲۸۲.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۹۸ |
۴.۸۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۴) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۲.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۶۵,۱۸۸.۶۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۳۶۰.۱۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۱۷.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۵۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|