| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۶ |
۲.۰۳ |
۴,۶۶۲.۲۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۹ |
(۶۳.۶۸) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۱.۱۶ |
۰.۱۴ |
۶,۶۰۲.۲۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۵۵ |
۱.۸۳ |
۹۶۸,۹۰۴.۷۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۰۹ |
۱۴,۱۵۲.۷۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۴ |
۴,۵۱۶.۶۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۲۸ |
۲۶۳,۰۴۸.۲۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰.۵۲ |
۴۱,۱۲۴.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۸۳) |
۰ |
(۹۹.۸۸) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۶ |
(۶۵.۷۶) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۸۳ |
۱.۶۹ |
۱,۹۱۳.۸۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۷۲ |
(۹۲.۵۹) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۳.۶۱) |
۲.۰۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|