| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۳۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۲.۴ |
۲,۲۸۷.۸۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۱۶ |
۱,۹۱۹.۳۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۱ |
۱.۳۵ |
۱,۲۳۳.۸۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۳۸۸.۷۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۵) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۳ |
۲۴۵.۴۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۱.۷۴ |
۱,۲۹۷.۷۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|