| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۳۴ |
۱.۹۳ |
۴۵۷,۹۹۵.۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۴۴ |
۲.۴ |
۶۶۲,۵۶۴.۳۲ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۵۳ |
۰.۰۹ |
۲۵,۳۷۴.۷۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۱.۰۲) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۵۲ |
۰.۵۳ |
۲۴,۲۳۸.۲۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۲۷ |
۲.۲۶ |
۳۶۰,۸۴۷.۴۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۲۴ |
۱.۸۲ |
۳۲۹,۸۹۱.۹۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۹ |
۲.۵۵ |
۳۸۹,۵۴۵.۰۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۶۹ |
۹۶,۱۷۴.۸۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۲۵ |
۴۷,۳۳۰.۷۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۱۶) |
۲۱,۸۱۵.۱۲ |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۶.۱۹) |
(۹۹.۵) |
|
|