| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۱.۱ |
۵۲۲.۸۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۵.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۰۴,۷۹۴.۰۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۶۶ |
۵۵,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۵,۲۸۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۳۲ |
۸,۸۲۵.۲۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۱۱۱,۰۲۳.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۰۵ |
۴۰۱,۳۴۵.۲۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|