| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۴.۵) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۵۴۷.۵۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۰۱ |
۴,۹۸۰.۱۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۷ |
۱۹۶,۱۱۷.۰۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۶) |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۷۴.۲۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۹.۷۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۴۹ |
۳۱,۴۹۵.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۵۵۱.۱۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|