| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
۱.۱۵ |
۳۲۴.۲۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۶ |
۲,۱۹۵.۹۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۱۷.۷۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۷۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۳ |
(۷۶.۷۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۲.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۵ |
۴۹۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۰۴.۳۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۳۹.۲۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶۴ |
۲.۰۲ |
۳۷,۳۲۴.۰۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۳ |
۲,۲۴۸.۲۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|