| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۱۷.۷۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۷۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۳ |
(۷۶.۷۷) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۰۳ |
۲۲.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۵ |
۴۹۳.۱۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۸۸ |
۲ |
۲,۳۰۴.۳۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۷۷ |
۱.۹۶ |
۱,۵۳۹.۲۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶۴ |
۲.۰۲ |
۳۷,۳۲۴.۰۹ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۱۳ |
۲,۲۴۸.۲۲ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۵ |
۲.۰۴ |
۲۲,۶۲۹.۱۲ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۸۷ |
۱۴,۵۰۳.۰۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۱ |
۲۱۱.۰۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|