| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۱ |
۳۸,۱۲۹.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۵۳ |
۲۲۶.۵۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۳۳ |
۱.۸۶ |
۴۴۴,۸۴۹.۹۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۷۱.۱۲) |
|
|