| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۶۹ |
۷۱۷,۹۰۱.۸۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۲ |
۱.۷۱ |
۱۳۸,۴۲۹.۳۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۷.۹۵) |
|
|