| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸۸) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۱.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۹,۶۳۲.۹۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۸۹ |
۹۵,۰۸۸.۱۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۳ |
(۸۵.۷۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۰۸.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۱ |
۶,۲۹۵.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|