| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۶) |
۳۹۲.۶۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۶۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۱ |
(۷۹.۴) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴۱ |
۲۲۵.۶۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۷۷ |
۳.۳۵ |
۱,۵۶۰.۸۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸۹ |
۲.۶۱ |
۲,۴۴۳.۳۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۵ |
۲,۳۹۰.۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
۱.۱۵ |
۳۲۴.۲۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۶ |
۲,۱۹۵.۹۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵) |
(۸۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۱۷.۷۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۲.۷۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۳۳ |
(۷۶.۷۷) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|