| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۳۵ |
۰.۴۸ |
۱۳,۲۱۶.۸۹ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۸۹ |
۱.۷۴ |
۹۴,۰۹۴.۹۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۱) |
۹,۶۰۲.۱۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۱۷ |
۲.۱۱ |
۲۵۷,۰۰۶.۰۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۲ |
۲.۱۸ |
۶۱۱,۴۴۴.۶۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۰۷ |
۰.۶۷ |
۱۷۸,۵۱۸.۲۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۳۴ |
۲.۴۲ |
۴۷۰,۳۹۷.۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۳,۵۷۲.۲۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۱ |
۱.۸۵ |
۵,۲۹۶.۶۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۱.۵ |
۷.۳۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۳) |
۰.۵۵ |
(۶۶.۵۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۹ |
(۷۳.۹۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|