| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۹۵ |
۲.۴۷ |
۳,۰۰۱.۲۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۷۴ |
۲.۳۹ |
۱,۳۷۸.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۷۳.۰۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۵ |
۱.۱۳ |
۱,۴۰۳.۳۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۹۹ |
۳۱۸.۵۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۹۳ |
۲.۲ |
۲,۸۴۹.۷۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲۱ |
۳۳۳.۱۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱۷.۹ |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۸۷۲.۱۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶ |
۱.۲۲ |
۷۷۷.۹۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۱۳۵.۶۹ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|