| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۵ |
۴۴,۰۵۵.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
(۱.۰۸) |
۱۶,۸۴۳.۳۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱.۶۷ |
(۰.۹۵) |
۴۲,۱۱۱.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۷۳) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۶.۴۵) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۷۳.۴۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۱۶ |
(۸۲.۳۲) |
۷۸.۵۹ |
|
|