| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۹.۶۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۷,۹۰۵.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۴ |
۱۷۱,۷۶۳.۱۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۷۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۱۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۹.۶۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۴,۳۲۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۸,۳۶۷.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۳ |
(۶۵.۴۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۷۹ |
۱.۹۷ |
۶۴,۲۳۳.۹۷ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|