| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۹۷) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۴.۵) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۵۴۷.۵۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۰۱ |
۴,۹۸۰.۱۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۷ |
۱۹۶,۱۱۷.۰۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۷۴.۲۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|