| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۶۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۳۵) |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۱۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۱ |
۱.۸۸ |
۸۴۱,۴۰۰.۸۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۰۸ |
۱.۶۱ |
۱۸۵,۴۰۲.۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۳,۷۹۳.۴۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۳۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۷۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۸۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
|
|