| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۵.۴۱) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۴.۲۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۰۵) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۸ |
(۲۰.۸۹) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۲۴ |
۴,۱۷۵.۲۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۱.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۹۴ |
۰.۸۵ |
۱۱۰,۸۸۴.۳۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|