| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۶۹ |
۷۱۷,۹۰۱.۸۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۲ |
۱.۷۱ |
۱۳۸,۴۲۹.۳۸ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۳۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۵ |
۴۴,۰۵۵.۶۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۵۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۴۲ |
(۱.۰۸) |
۱۶,۸۴۳.۳۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۰۲ |
۰ |
|
|