| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۹۱.۹۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۷۱۰.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۹۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۷۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۸۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۹۲ |
۷۵,۶۸۲.۳۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۹۵,۵۰۷.۳۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|