| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۶۲,۲۳۴.۳۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۸۳ |
۱.۱۸ |
۷۶,۱۶۱.۵۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۰.۴۳ |
۹۷,۳۹۱.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۱.۵۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۶.۱۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
|
|