| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۶۰.۰۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۸۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۰۸) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۴۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۳۴) |
(۶۵.۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹۵) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۷۱ |
۷۳,۵۳۴.۳۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۰۰۳.۱۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۶.۸۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
|
|