| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۵.۲۶) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۱۳ |
۸۵۴.۹۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
۱.۱ |
۵۲۲.۸۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۵.۰۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۸ |
۰ |
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۲.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۰۴,۷۹۴.۰۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۷) |
۵۸.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۷۵ |
۰.۶۶ |
۵۵,۵۶۳.۹۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۴۸ |
۶۵,۲۸۰.۰۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۴ |
۰.۳۲ |
۸,۸۲۵.۲۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۱۱۱,۰۲۳.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
|
|