| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶ |
۱.۲۱ |
۷۷۴.۲۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۷۳) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۶۹.۷۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۴۹ |
۳۱,۴۹۵.۲۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۲۶ |
۱.۷۶ |
۹,۵۵۱.۱۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۴ |
۲.۳۶ |
۵۷۵,۳۳۲.۹۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۲.۷۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۸ |
(۹۴.۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹۶ |
۴۸.۲۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۵ |
۲.۴۸ |
۶۹۴,۱۴۹.۲۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۶۴) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۸۷ |
۴,۶۴۶.۵۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۱.۹۸ |
۲۴۷,۶۵۸.۲۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۴۹ |
۰.۷۶ |
۲۱,۶۵۰.۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۴۸ |
۱.۸۸ |
۷۶۱,۰۲۵.۳۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|