| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۲۹ |
۱.۵۵ |
۳۸۶,۵۴۷.۳۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۴۱ |
۰.۷۲ |
۱۶,۳۳۵.۸۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۱۰۹.۷۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۲۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۷۷۳.۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۳۹,۹۸۴.۷۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۲۳ |
۱۲۸,۳۹۹.۵۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۷۳) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۷ |
۱.۶۲ |
۸۶,۹۰۹.۹۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۶۰,۱۹۵.۴۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|