| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۰۵ |
۴۰۱,۳۴۵.۲۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۳ |
(۹۳.۰۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۴۱ |
۸۰,۲۴۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۶.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۱.۲۷ |
۲,۵۵۹.۲۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵ |
۶۸۹,۰۱۹.۲۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۴.۸۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۳۲ |
۲۴۴,۱۸۹.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۳.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|