| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۶۹,۱۳۱.۷۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۶۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۳.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۱,۸۱۶.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۸۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۴۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۸۷ |
۱۹۷,۱۲۷.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۹,۵۶۴.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۴۴ |
۱۰۸,۲۲۴.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۴۵) |
۵,۲۶۹.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۱ |
۳۸,۱۲۹.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|