| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۶۳) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۳۳ |
۳,۰۰۱.۹۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۷.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۰۷۲.۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۵.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۶.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۶,۶۹۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|