| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۸۹ |
۱.۵۴ |
۹۳,۹۸۷.۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۲۳ |
۴۶,۷۱۵.۸۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۹۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۰.۸۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۵.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۲,۸۶۶.۵۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۴ |
۴۹.۶۱ |
|
|