| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۱,۸۱۶.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۸۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۴۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۸۷ |
۱۹۷,۱۲۷.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۹,۵۶۴.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۴۴ |
۱۰۸,۲۲۴.۳۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۱ |
(۱.۴۵) |
۵,۲۶۹.۵۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۱ |
۳۸,۱۲۹.۲۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۳.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
|
|