| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۶.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۱.۲۷ |
۲,۵۵۹.۲۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵ |
۶۸۹,۰۱۹.۲۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۴.۸۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۳۲ |
۲۴۴,۱۸۹.۶۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۳.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۱۱.۱۴ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۴۳ |
۱۰۱,۴۸۶.۲۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۰۶ |
۱.۲۸ |
۱۷۰,۷۱۴.۴۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|