| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۱۰۹.۷۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۳۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۲۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۸ |
۲۲,۷۷۳.۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۳۹,۹۸۴.۷۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۲۳ |
۱۲۸,۳۹۹.۵۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۴ |
(۶۹.۷۳) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۰۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۸۷ |
۱.۶۲ |
۸۶,۹۰۹.۹۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۶۰,۱۹۵.۴۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۹۲ |
۴,۱۱۰.۱۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
|
|