| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴ |
(۹۹.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۷۳.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۲۳۲.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۳۱.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۹ |
۲.۱۶ |
۲۶۸,۹۸۲.۴۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۰۷۵.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۹۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۱,۷۹۱.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲۱ |
۵۰۴,۴۸۲.۱۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۵.۳۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
|
|