| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۸۱ |
(۴۰.۴۱) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۳.۹۷) |
(۲.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۴.۵) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۳ |
۲.۳۶ |
۸,۵۴۷.۵۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۱.۰۱ |
۴,۹۸۰.۱۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۷ |
۱۹۶,۱۱۷.۰۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۷۲ |
۲.۵۸ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۵) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۶) |
۹.۱۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|