| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۹.۴۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۴۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۷۳ |
۶۱,۶۹۸.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۱۰.۱۵) |
۲.۰۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۸,۵۰۹.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۷۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۵.۴۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۹۶.۲۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
|
|