| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۷۱۰.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۹۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۷۵.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۸۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۹۲ |
۷۵,۶۸۲.۳۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۹۵,۵۰۷.۳۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۲۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
|
|