| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
(۰.۰۵) |
۱۱۱,۰۲۳.۴۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۳ |
۱.۰۵ |
۴۰۱,۳۴۵.۲۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۳) |
۱.۵۳ |
(۹۳.۰۲) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۸۵ |
۱.۴۱ |
۸۰,۲۴۹.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۷۹ |
۱,۱۷۱.۵۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۱۶.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۹ |
۱.۲۷ |
۲,۵۵۹.۲۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۵ |
۲.۵ |
۶۸۹,۰۱۹.۲۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹) |
(۹۶.۰۵) |
|
|