| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۴) |
(۶۲.۳۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۵.۶۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۱۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۳.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۶.۶۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۱۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۱۲) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۴.۶۵ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۲ |
۰.۸۱ |
۱,۲۶۵.۹۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۶۱.۵۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|