| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۲۵.۸۹) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۵) |
۵۲.۸۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۹۴) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۲.۳۴) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۶۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۸.۰۲) |
(۹۹.۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۰۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۴۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۰۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۲) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۶.۶) |
|
|