| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹۷ |
۷,۰۰۱.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۸ |
۲,۴۵۸.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۲۱ |
۱۹۶,۶۶۴.۷۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۹.۶۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۷,۹۰۵.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۴ |
۱۷۱,۷۶۳.۱۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۷۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۱۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۹.۶۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۴,۳۲۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۸,۳۶۷.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|