| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۴) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۶۹,۱۳۱.۷۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۶۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۳.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۱,۸۱۶.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۸۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۴۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۳۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۱ |
۱.۸۷ |
۱۹۷,۱۲۷.۶۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۶۹,۵۶۴.۴۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۳ |
۰ |
|
|