| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۲۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۷ |
۱۱,۰۱۶.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۰۹.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۹۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۷.۱۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۳۶.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۴۴) |
۷۵.۵۴ |
|
|