| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۲.۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۳.۱۱) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۴) |
(۶۲.۳۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۶) |
۱۲۵.۶۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۱.۱۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۴۳) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۳.۲۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۹) |
(۵۶.۶۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۱۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۵۸.۹۳) |
|
|