| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۸) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۲ |
۱.۷۱ |
۷۲,۷۴۲.۱۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۳۳.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۸ |
۰.۹۱ |
۷,۰۹۱.۱۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۸,۱۴۰.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۲۴.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۷,۱۷۸.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۱ |
۲ |
۲۰۶,۰۵۳.۸۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۳ |
۲.۲۹ |
۲۱۷,۱۰۸.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹۷ |
۷,۰۰۱.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|