| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۲.۰۶ |
۱.۴۳ |
۱۶۹,۹۵۵.۳۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۲) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۴) |
۰ |
(۹۶.۸۴) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۶۹,۱۳۱.۷۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۵ |
(۷۳.۶۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۳.۶۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۵۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۰۵ |
۱۳۱,۸۱۶.۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۰۹ |
۲,۸۸۸.۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۵.۴۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۱.۱۳ |
۰ |
۶,۰۳۵.۵۳ |
۰ |
|
|