| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۳۰.۸) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۷۱ |
۷۳,۵۳۴.۳۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۰۰۳.۱۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۶.۸۹ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۲ |
۲۲.۱۵ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۸ |
۴۲۱.۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۰.۵۲ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۷۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۵۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۲) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۸۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۶.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۷۳.۴۱) |
|
|