| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۰۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۴۸ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۰۳) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۲) |
۱۱۸.۲۸ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۹۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۸۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۴ |
(۷۹.۲۷) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۲.۹۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۸.۱۹) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۵۸) |
(۵۰.۵۶) |
|
|