| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۰۸.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۱ |
۶,۲۹۵.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴ |
(۹۹.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۷۳.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۲۳۲.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۳۱.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۹ |
۲.۱۶ |
۲۶۸,۹۸۲.۴۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۰۷۵.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۹۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۹۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۱,۷۹۱.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|