| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۹ |
(۴۶.۷۶) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۱۴ |
۱.۵۹ |
۲۲۷,۰۱۳.۱۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۱۴) |
۰.۲۳ |
(۹۸.۴۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۶.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱ |
(۴۰.۳۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۲۶) |
(۷۳.۳۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۳۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۵۸ |
۱۲۶.۳۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۳۶ |
۱۵۹.۴۶ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
|
|