| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۷.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۰۷۲.۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۵.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۶.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۶,۶۹۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸۲ |
۱.۰۴ |
۱,۸۸۱.۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۹ |
۳۱,۸۴۵.۵۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۸) |
۲۴.۸۷ |
|
|