| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۱ |
۱.۷۲ |
۵,۳۸۲.۸۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۲۴ |
۴.۲ |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۴ |
۰.۵ |
۶,۰۸۶.۵۴ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۳ |
۲,۴۵۵.۵۹ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱ |
۸۵.۱۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱) |
(۹۶.۴۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۵۲ |
۷۱.۲۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳ |
۰.۹۷ |
۱۱,۰۱۶.۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۰۹.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۹۳ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۳۷.۱۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۷ |
۲,۹۳۶.۱۹ |
۲۹۰.۶ |
|
|