| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۲.۰۵) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۸ |
(۲۰.۸۹) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۲۴ |
۴,۱۷۵.۲۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۱.۰۳) |
(۳۱.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۹۴ |
۰.۸۵ |
۱۱۰,۸۸۴.۳۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۳۴ |
۳۳۱.۱۴ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۸۸) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۴ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۱۳ |
۶۶۱.۴۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۸ |
۷۵۹,۶۳۲.۹۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
|
|