| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۱ |
(۶۳.۴۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۷۸ |
۱.۷۳ |
۶۱,۶۹۸.۸۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۱۰.۱۵) |
۲.۰۸ |
(۱۰۰) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۸,۵۰۹.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۵۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۷ |
(۳۶.۷۵) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۵.۴۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۹۶.۲۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۹۱.۹۲ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|