| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۲۰.۷۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۸.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۶۰.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۷۴ |
۲,۹۶۵.۱۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۳ |
۱۱۱.۳۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۲.۹۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۹ |
۶,۶۴۶.۱۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۵۱۸.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۷۰۹.۶۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۷۴.۹۶) |
|
|