| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۴۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۳۴.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۱۲) |
۳۳۴.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۸۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۳۸ |
۷,۵۶۷.۸۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
|
|