| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۱.۲۳) |
۱۴.۵۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۶) |
(۴۱.۲۶) |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۸) |
(۸۵.۷۷) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۰.۶۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۸ |
۱۰۱.۴۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۲۲) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۴۷) |
۲۲۴.۴۵ |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۰۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۶ |
۲۵۴.۷۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۳۹۴.۳۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۶۰.۸۶ |
۸۰.۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۱) |
(۴۲.۶۹) |
(۶۷.۶۶) |
|
|