| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۳) |
۰.۴۳ |
(۸۵.۷۶) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۳.۲۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
۱.۳۵ |
۱,۱۰۸.۸۱ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۱ |
۶,۲۹۵.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۱.۳۳) |
۰.۴ |
(۹۹.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۷۳.۷۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰.۱۳ |
۹,۲۳۲.۵۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۳۱.۱۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۹ |
۲.۱۶ |
۲۶۸,۹۸۲.۴۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۵ |
۶۴,۰۷۵.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|