| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵,۵۳۳.۶ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۱۸ |
۰.۹۱ |
۷,۰۹۱.۱۱ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۸,۱۴۰.۳۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۲۴.۴۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۷۶ |
۱.۲۴ |
۵۷,۱۷۸.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۱۱ |
۲ |
۲۰۶,۰۵۳.۸۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۳ |
۲.۲۹ |
۲۱۷,۱۰۸.۷۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹۷ |
۷,۰۰۱.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۴۸ |
۲,۴۵۸.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۱ |
۲.۲۱ |
۱۹۶,۶۶۴.۷۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|