| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۸.۴۳) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۷۱۰.۶۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۵.۹۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۳.۱۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۲۷۵.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۸۵) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۶۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۸۳ |
۰.۹۲ |
۷۵,۶۸۲.۳۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۹۵,۵۰۷.۳۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۲۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۲) |
(۸۵.۱۸) |
|
|