| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۲۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۹.۵۱ |
۱.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۰.۵۶) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۱۷) |
۰.۵۲ |
(۴۶.۸۷) |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۳.۶۴ |
۲.۰۸ |
۴۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۳.۱۹ |
۱.۶ |
۹,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴۲ |
۱.۳۳ |
۱۷,۲۸۱.۴۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۷۵ |
۱.۴ |
۵۶,۵۷۰.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۹ |
۶۹.۴۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۷.۲۸ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۴۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۱.۰۸) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
|
|