| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۸,۴۸۰.۲۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۴ |
۳.۵۲ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۸ |
۱,۰۵۰.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۸.۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۳.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۴۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۸ |
۰.۳۱ |
۲,۳۹۰.۱۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۸۹ |
۴۱۲.۵ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۸۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۴.۷۴ |
۱۴۹.۹۵ |
|
|