| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۴۹.۴۴) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۵۳۴.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۴ |
(۰.۱۲) |
۳۳۴.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۳.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۴۶.۸۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۱.۲ |
۰.۳۸ |
۷,۵۶۷.۸۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۷۸ |
۵,۶۳۷.۷۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۶ |
۰.۵۷ |
۹,۷۲۳.۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۳.۳۷) |
|
|