| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۹.۶۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۱۸ |
۲۷,۹۰۵.۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۴ |
۱۷۱,۷۶۳.۱۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۸۶.۷۱) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۲.۸۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۴۶ |
۱۵۴.۱۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۱۵ |
۱.۰۸ |
۶,۳۶۹.۶۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۴,۳۲۹.۶۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۸,۳۶۷.۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۳۵.۸۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸) |
(۸۵.۷۷) |
|
|