| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۷) |
(۱۵.۷۸) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۶.۹۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۷) |
۳۷۰.۸۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۵۵.۸۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۲,۸۶۶.۵۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۰۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۶۹۸.۴۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۷) |
(۶۰.۰۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۸۸) |
(۵۸.۳۸) |
|
|