| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۹۳ |
۲۹۵,۵۰۷.۳۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۹.۲۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۲) |
(۷۸.۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۲) |
(۸۲.۶۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۵ |
۰.۳۳ |
۳,۰۰۱.۹۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۷۷ |
۱۲۷.۱۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۴ |
۳۰,۰۷۲.۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۵.۲۵) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۶۶.۴۴ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۳ |
۲.۲۱ |
۴۴۶,۶۹۱.۶۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|