| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۳.۵۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۸) |
(۷۸.۲) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۸۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۶.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۱) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۳۳) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۲۷) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۵۴ |
۱۳۰.۵۸ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۸۲۰.۷۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۸.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۶۱.۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|