| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۷۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۲.۸۹) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۹) |
(۷۹.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۵ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳) |
(۸۸.۲۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۷۴ |
۱.۵ |
۵۳,۸۸۵.۰۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۶.۲۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۰۵ |
۲.۹ |
۵,۷۸۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۵۴ |
۲,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۰۴ |
۰.۴۳ |
۴,۳۰۲.۳۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۰.۵۱ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۶.۴۹) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۶۵) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|