| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۱۱) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۴) |
(۹۵.۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۴۴) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۹۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۴۹.۶۸) |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۶۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۰۲ |
۱.۱۸ |
۱۴۸,۴۸۰.۲۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۴۴ |
۳.۵۲ |
۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۸ |
۱,۰۵۰.۲۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۸.۶ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۳.۲۶ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|