| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۵۶ |
۱.۴۱ |
۶۵۵.۸۷ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۹ |
۴۱۹.۷۶ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۸ |
۴۴,۰۶۷.۳۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱) |
۰.۲ |
(۹۷.۴۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶ |
۵۸.۶۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۱۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۴) |
۸,۲۰۲.۵۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۱ |
۲.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|