| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۵ |
(۱.۰۵) |
۲۲,۵۲۴.۷۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۴۷۹.۸۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۴۱ |
۴,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۱۷,۱۲۵.۲۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۷,۸۸۶.۲۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۴.۳۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۱,۵۱۶.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۲۴ |
۲.۶۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
|
|