| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۲ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۲ |
۲.۸۹ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۳۱ |
۰.۰۴ |
۴۱۸,۷۴۴.۶۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۰۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۷۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۱.۸۵ |
(۰.۴۱) |
۷۹,۸۹۲.۱۶ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۶۹ |
۱.۶۱ |
۵۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۳.۰۷) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۳۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|