| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۱۷,۱۲۵.۲۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۷,۸۸۶.۲۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۴.۳۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۱,۵۱۶.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۲۴ |
۲.۶۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۲۸ |
۱.۷۳ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۵۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۶۲) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
|
|