| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۷۴) |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۵۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۲۲ |
۱.۳۴ |
۳۰۴,۱۲۳.۲۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۹ |
۲.۸۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۷۲ |
۳۳۰.۱۷ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۶۶.۶۹ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۵۳,۴۱۶.۰۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۴۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|