| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۵۳) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۲۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۱ |
۳.۲۷ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۰.۷۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۸۳.۵۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۰۲ |
۱۳,۰۸۸.۳۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۲ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۲ |
۲.۸۹ |
۹,۹۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۳۱ |
۰.۰۴ |
۴۱۸,۷۴۴.۶۱ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۴.۰۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|