| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۸.۷۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۴ |
(۳۴.۷۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۳) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۳) |
۲۲۵.۵۱ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۴۸ |
۱۲۵,۴۱۸.۸۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۰,۱۷۳.۴۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۲,۹۷۵.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۴۷.۵۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۷ |
(۵۰.۴۲) |
|
|