| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۷۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۳.۸۵ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۱۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۹۸.۱۹ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۳.۶۹ |
۱.۵ |
۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۳.۹۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۳.۹۱) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۳) |
(۹۲.۶۹) |
(۸۵.۶۹) |
|
|