| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۱۷,۱۲۵.۲۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۷,۸۸۶.۲۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۴.۳۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۱,۵۱۶.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۲۴ |
۲.۶۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۲۸ |
۱.۷۳ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۵۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۲۴) |
|
|