| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۶۴ |
۵۲,۰۸۵.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۳.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۹۱۷.۳۴ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۴.۹۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۴ |
(۵۳.۰۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۲ |
۴۳,۹۰۲.۵۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۸۴) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۴ |
۴۸.۶۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|