| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۵ |
۱,۴۶۰.۰۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۷.۳۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۳ |
۳۲۹,۴۶۵.۰۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۳۳ |
۲.۷۲ |
۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۵۷.۴۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۰۹ |
۰.۸۹ |
۵,۰۴۳.۸۷ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۳۴ |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|