| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۵۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۶.۹۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۳ |
۵,۳۰۳.۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۸ |
(۷۸.۶۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۷۱ |
۹,۲۰۵.۲۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۴ |
۲.۲ |
۵۸۳,۲۵۶.۱۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۶ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۰۹) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹۳ |
۱.۲۵ |
۲,۸۱۲.۷۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲.۲۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۷.۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۴۳.۲۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|