| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱) |
(۹۵.۱۸) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۹ |
(۲۱.۴) |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۸ |
۰.۴۷ |
۴,۸۷۰.۹۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۳۸ |
۴۸۰.۸۲ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۸۹ |
۱۷۷,۷۸۷.۱۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۱.۳۲ |
۰.۵ |
۱۱,۷۷۹.۴۸ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۱) |
(۷۵.۱۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۰.۴۵ |
۲,۰۴۴.۲۳ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
|
|