| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۲) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۱۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۴۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۷ |
۹۲,۶۲۷.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۶.۰۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۹.۹۵) |
|
|