| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۸ |
۴۴,۰۶۷.۳۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱) |
۰.۲ |
(۹۷.۴۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶ |
۵۸.۶۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۱۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۴) |
۸,۲۰۲.۵۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۱ |
۲.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۵ |
(۱.۰۵) |
۲۲,۵۲۴.۷۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۱.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۰,۴۷۹.۸۷ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۴۱ |
۴,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|