| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۹۴ |
۲.۱۲ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۸۱ |
۱.۴۴ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۲.۱۳ |
۱.۰۸ |
۲۲۱,۶۰۹.۵۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۴,۴۷۴.۶۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۴.۵۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۱۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۷.۱۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۶۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۰۶۲.۷۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|