| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱) |
(۸۳.۹۷) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۸ |
۴۴,۰۶۷.۳۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۹.۶۵) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱) |
۰.۲ |
(۹۷.۴۵) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۶ |
۵۸.۶۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۱۸) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۴) |
۸,۲۰۲.۵۴ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۱ |
۲.۲۳ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۵ |
(۱.۰۵) |
۲۲,۵۲۴.۷۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
|
|