| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۸۷) |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۴ |
(۶۳.۳۸) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۹۹) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۹۸ |
۲.۵۴ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۳) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۸ |
(۳۵.۵) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۴ |
۲.۵۷ |
۵,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۸۹) |
(۷۱.۵۷) |
|
|