| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۴۶ |
۱۰,۳۶۵.۹۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۲۵ |
۱,۵۴۲.۲۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۵ |
(۷۸.۸۳) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۴) |
(۸۲.۸۴) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۳ |
(۷.۱۴) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۱ |
(۳۵.۳۹) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۹۳ |
۴۵۶.۶۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۴۷.۳۶) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۲ |
۳.۰۲ |
۹,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|