| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۴۸ |
۱۲۵,۴۱۸.۸۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۷ |
۱.۱۴ |
۲۰,۱۷۳.۴۹ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۲۱.۲۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۰۷ |
(۹۸.۴۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۲,۹۷۵.۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۴۷.۵۷) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۷ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۹۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۶۸ |
(۵۶.۵۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۶.۹۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۴۳ |
۵,۳۰۳.۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۸ |
(۷۸.۶۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۷۱ |
۹,۲۰۵.۲۱ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|