| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۷۳ |
۱.۹ |
۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۷۳ |
۳.۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۵۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۸۱) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۳.۵۳) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۲۵) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۲۱ |
۳.۲۷ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۰.۷۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱ |
۵۸۳.۵۵ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۰۲ |
۱۳,۰۸۸.۳۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۷۴ |
۳.۲۲ |
۶۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|