| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۶ |
۱,۶۴۷.۰۴ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۰۹) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۹۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۹۳ |
۱.۲۵ |
۲,۸۱۲.۷۹ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲.۲۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۱) |
۳۸۷.۴ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۷۹ |
۲,۵۴۳.۲۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۵۳.۸۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۳ |
(۸۱.۳۱) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۵ |
۱,۴۶۰.۰۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|