| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۳.۰۱ |
۱.۴۱ |
۴,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۸) |
۱۷,۱۲۵.۲۴ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۲۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۲۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۸۵ |
۲.۱۸ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۷,۸۸۶.۲۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۴.۳۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۱,۵۱۶.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۲۴ |
۲.۶۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۲۸ |
۱.۷۳ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳) |
|
|