| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۸۳۱.۸۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۵۸ |
۱۸۵,۸۵۷.۹۹ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۰۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۶۹ |
۲۵۰,۶۳۹.۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۰.۰۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۸۳,۹۱۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۹۶.۰۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۱۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۱۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|