| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۷۱ |
۲.۲۱ |
۱,۲۱۰.۸۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۲.۵۹ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۷.۱۳) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۶۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۰۶۲.۷۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۸.۷۹ |
۹۵۸.۳۶ |
|
|