| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۱ |
۲۹.۱۸ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۲) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۴۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۹ |
۱.۴۷ |
۹۲,۶۲۷.۱۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۳۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۶.۰۹ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۶۷.۷۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|