| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۴۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱) |
(۱) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۷۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۳۶ |
۱.۳۴ |
۲۶۷.۷۲ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۶۴ |
۵۲,۰۸۵.۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۸۳) |
(۸۳.۰۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۲۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۳,۹۱۷.۳۴ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۱۴.۹۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۴ |
(۵۳.۰۶) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۲ |
۴۳,۹۰۲.۵۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۸۴) |
۹.۴۵ |
|
|