| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۶۲ |
۰.۱۹ |
۳۵,۶۳۰.۴۳ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۳۷.۴ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۶) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۰۵) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۱۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۴۴) |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۹.۶۵ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳) |
(۷۸.۹۶) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۸ |
(۱.۸۸) |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۸۶) |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۴۵ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۰۵) |
|
|