| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۶) |
(۴۷.۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۴۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۳ |
۰.۲۷ |
۴,۱۷۹.۷۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۳۱.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۷ |
(۴۰.۰۹) |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۲) |
(۴۱.۸۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۲) |
(۱۹.۵۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۷۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۲.۵۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۳) |
(۷۷.۸۹) |
(۸۹.۹۷) |
|
|