| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۴۸) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۴.۳۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۹۴ |
۲.۷۱ |
۱۱۱,۵۱۶.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۴.۲۴ |
۲.۶۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۴.۲۸ |
۱.۷۳ |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۷) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۳۶) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰ |
(۱.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۵۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰ |
۱.۵۸ |
(۰.۶۲) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰ |
۳.۷۳ |
(۰.۶۲) |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۸) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
|
|