| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۵۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۲۲ |
۱.۳۴ |
۳۰۴,۱۲۳.۲۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۹ |
۲.۸۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۷۲ |
۳۳۰.۱۷ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۶۶.۶۹ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۰۳ |
۱.۸۶ |
۱۵۳,۴۱۶.۰۳ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۴۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۵ |
۳,۵۱۱.۰۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۰۵ |
۲.۰۷ |
۵,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵ |
۲,۳۵۳.۴۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷) |
(۸۴.۵۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۳۹ |
۱۱,۰۵۶.۷۳ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|