| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۲.۱۷ |
۰.۶۹ |
۲۵۰,۶۳۹.۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۵۰.۰۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۸) |
(۸۸.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۱.۸۶ |
(۱.۹۹) |
۸۳,۹۱۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۹۶.۰۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۱۲ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۱۶ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۵ |
۲.۸۷ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۰۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|