| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۶۹) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۷۹ |
۲.۶۶ |
۲,۳۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۱۲ |
(۵۱.۸۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۵۹ |
۰.۹۲ |
۳۱,۰۶۲.۷۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۸.۷۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۷) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۴ |
(۳۴.۷۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۲ |
(۹۱.۵۳) |
۵۶.۶۹ |
|
|